San Fu Chemical Co., Ltd. (4755) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.20 | 1.11 | 1.13 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.34 | 0.94 | 0.84 | 0.90 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.35 | 0.20 | 0.16 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.25 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.35 | 0.24 | 0.35 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.47 | 0.33 | 0.79 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 786.21M | 131.23M | 79.19M | 34.08M | 764.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.42 | 0.46 | 0.36 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.61 | 1.64 | 1.76 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.41 | 0.45 | 0.60 | 1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.88 | 11.37 | 13.66 | 18.77 | 57.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.69 | 22.82 | 21.15 | 16.25 | 14.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 1.30 | 1.53 | 1.18 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.35% | 21.73% | 18.99% | 20.48% | 26.74% |
| שיעור EBIT | 11.67% | 10.96% | 10.97% | 11.18% | 19.43% |
| שיעור EBITDA | 21.76% | 20.08% | 19.24% | 19.06% | 24.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.78% | 10.31% | 9.55% | 11.18% | 19.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.91% | 10.06% | 10.66% | 11.65% | 19.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.62% | 7.70% | 7.75% | 8.91% | 15.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.94% | 7.49% | 7.69% | 8.90% | 13.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.76% | 76.55% | 72.72% | 76.46% | 79.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.81% | 97.53% | 111.54% | 104.19% | 98.25% |
| תשואה על הנכסים | 4.36% | 4.40% | 5.57% | 5.71% | 11.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.10% | 7.07% | 9.13% | 10.07% | 18.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.90% | 8.61% | 10.64% | 11.63% | 21.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.70% | 4.75% | 5.48% | 6.95% | 14.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.41% | 4.45% | 5.67% | 5.81% | 11.21% |
| תשואת רווחים | 3.77% | 3.54% | 3.16% | 3.56% | 7.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.44 | 4.32 | 4.53 | 3.69 | 4.51 |
| מחזור זכאים | 13.12 | 13.75 | 15.97 | 9.00 | 11.06 |
| מחזור מלאי | 4.53 | 5.45 | 6.13 | 5.85 | 5.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 1.37 | 1.44 | 1.39 | 1.75 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.57 | 0.72 | 0.64 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.50 | 11.55 | 15.66 | 6.49 | 4.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.99 | 124.89 | 117.34 | 120.72 | 111.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.25 | 84.53 | 80.63 | 98.86 | 81.01 |
| ימי מלאי | 80.56 | 66.91 | 59.55 | 62.42 | 63.62 |
| ימי אשראי מספקים | 27.81 | 26.55 | 22.85 | 40.56 | 33.00 |
| מחזור תפעולי | 162.81 | 151.44 | 140.19 | 161.27 | 144.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.70 | 9.51 | 6.14 | 10.33 | 11.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.25 | 6.12 | 0.81 | 2.82 | 3.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.46 | 3.39 | 5.33 | 7.21 | 8.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.13 | 0.27 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.36 | 0.70 | 0.79 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.81 | 2.80 | 1.15 | 1.43 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.43 | 0.30 | 0.65 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.19 | 0.12 | 0.21 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.14% | 5.69% | 0.62% | 2.28% | 2.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.45 | 29.05 | 31.59 | 28.12 | 13.64 |
| מכפיל מכירות | 2.64 | 2.18 | 2.45 | 2.50 | 2.06 |
| מכפיל הון | 1.86 | 2.00 | 2.89 | 2.83 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.17 | 17.58 | 160.06 | 43.92 | 36.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.99 | 11.31 | 21.09 | 12.00 | 10.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | -2.98 | -4.49 | -0.59 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 2.00 | 2.89 | 2.83 | 2.52 |
| מכפיל שווי חברה | 12.90 | 12.13 | 14.26 | 14.32 | 8.83 |
| שווי חברה | 13.02B | 11.78B | 14.61B | 13.62B | 12.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.46 | 12.13 | 14.26 | 14.32 | 8.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.71 | 2.44 | 2.74 | 2.73 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.69 | 19.68 | 179.36 | 47.86 | 38.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.32 | 12.66 | 23.64 | 13.08 | 10.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.68 | 53.92 | 44.12 | 42.73 | 45.88 |
| הון עצמי למניה | 67.68 | 53.78 | 44.87 | 43.80 | 45.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 47.66 | 49.40 | 52.87 | 49.52 | 55.79 |
| רווח נקי למניה | 4.58 | 3.80 | 4.10 | 4.41 | 8.43 |
| נטל מס | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.92 | 0.97 | 1.04 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 1.91 | 1.09 | 2.34 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-TWD