San Fu Chemical Co., Ltd. (4755) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 930.83M | 618.31M | 1.04B | 1.16B | 286.76M |
| רווח נקי | 486.38M | 567.35M | 444.46M | 1.07B | 829.40M |
| פחת והפחתות | 441.10M | 440.66M | 393.24M | 311.82M | 284.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -217.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.73M | 0 | 0 | 1.75M |
| שינוי בהון החוזר | 167.16M | -141.76M | 204.75M | 47.59M | -619.09M |
| יתרת לקוחות | 44.36M | 202.63M | -125.12M | 354.25M | -482.46M |
| מלאי | 11.96M | -35.18M | 33.01M | 2.60M | -326.09M |
| יתרת ספקים | 37.55M | -175.21M | 79.87M | -146.74M | 246.89M |
| הון חוזר אחר | 73.29M | -134.00M | 217.00M | -162.52M | -57.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -163.80M | -250.67M | -1.43M | -274.54M | 7.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -332.70M | -577.51M | -725.24M | -811.52M | -526.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -302.14M | -476.83M | -726.49M | -837.84M | -490.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 24.00K | -56.78M |
| רכישת השקעות | -27.72M | -93.72M | -60.00M | -9.98M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 57.36M | -24.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.84M | -6.96M | 3.89M | 36.31M | 21.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -182.97M | -14.23M | -424.15M | -301.38M | -3.40M |
| פירעון חוב | 105.00M | 350.29M | 194.62M | 225.59M | 301.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -352.47M | -352.47M | -594.17M | -503.53M | -302.12M |
| פעילויות מימון אחרות | 64.50M | -12.04M | -24.60M | -23.44M | -3.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 930.68M | 520.65M | 489.22M | 602.14M | 552.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.13M | 4.85M | -4.55M | 4.52M | 1.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 410.03M | 31.43M | -112.92M | 49.37M | -241.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 520.65M | 489.22M | 602.14M | 552.77M | 794.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 930.68M | 520.65M | 489.22M | 602.14M | 552.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 598.69M | 81.48M | 284.53M | 319.90M | -204.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 930.83M | 618.31M | 1.04B | 1.16B | 286.76M |
| הוצאות הוניות | -332.14M | -536.83M | -726.49M | -837.84M | -490.95M |
הנתונים מוצגים ב-TWD