International Carbide Technology Co. Ltd. (4754) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 2.18 | 2.71 | 2.72 | 2.94 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.78 | 2.17 | 2.01 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.29 | 0.98 | 0.59 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.57 | 0.50 | 0.79 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.07 | 2.23 | 4.38 | 14.84 | 1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 132.05M | 127.78M | 97.89M | 124.45M | 70.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.37 | 0.38 | 0.32 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.70 | 1.69 | 1.64 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 1.67 | 3.91 | 8.15 | 2.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.44 | 36.86 | 25.22 | 29.67 | 28.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.16 | 6.67 | 6.15 | 5.44 | 6.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 1.06 | 0.27 | 0.55 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.12% | 45.81% | 36.86% | 44.28% | 38.94% |
| שיעור EBIT | 18.54% | 17.70% | 13.60% | 16.30% | 15.80% |
| שיעור EBITDA | 21.18% | 20.17% | 15.48% | 18.58% | 18.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.85% | 17.70% | 13.05% | 15.02% | 15.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.58% | 17.52% | 13.09% | 15.80% | 15.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.71% | 13.97% | 10.59% | 12.60% | 12.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.71% | 13.97% | 10.59% | 12.60% | 12.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.21% | 79.75% | 80.90% | 79.75% | 78.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.69% | 98.97% | 100.24% | 105.16% | 96.41% |
| תשואה על הנכסים | 9.25% | 9.58% | 8.39% | 9.56% | 7.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.12% | 16.25% | 14.18% | 15.63% | 13.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.44% | 16.24% | 12.86% | 14.21% | 12.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.29% | 11.83% | 10.04% | 11.10% | 9.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.26% | 9.59% | 8.41% | 9.57% | 7.77% |
| תשואת רווחים | 8.34% | 7.45% | 5.20% | 6.34% | 5.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.75 | 6.17 | 4.89 | 6.66 | 4.86 |
| מחזור זכאים | 8.35 | 16.50 | 13.14 | 12.82 | 13.56 |
| מחזור מלאי | 2.63 | 3.68 | 4.75 | 3.04 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.62 | 1.59 | 1.76 | 1.72 | 1.37 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.76 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 2.25 | 2.49 | 2.28 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.73 | 136.19 | 123.63 | 146.43 | 148.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.80 | 59.14 | 74.63 | 54.80 | 75.06 |
| ימי מלאי | 138.62 | 99.18 | 76.77 | 120.11 | 100.34 |
| ימי אשראי מספקים | 43.69 | 22.13 | 27.77 | 28.48 | 26.91 |
| מחזור תפעולי | 215.42 | 158.32 | 151.40 | 174.91 | 175.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.04 | 4.33 | 2.61 | 4.29 | 1.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.80 | 3.98 | 2.38 | 3.74 | 1.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.35 | 0.22 | 0.55 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 1.85 | 2.74 | 1.82 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.84 | 12.40 | 11.62 | 7.80 | 10.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.66 | 0.43 | 0.80 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.21 | 0.12 | 0.21 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.78% | 10.34% | 5.50% | 9.00% | 3.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.11 | 13.41 | 19.24 | 15.80 | 16.76 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 1.87 | 2.04 | 1.99 | 2.01 |
| מכפיל הון | 2.21 | 2.18 | 2.73 | 2.46 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.30 | 9.67 | 18.18 | 11.12 | 26.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68 | 8.89 | 16.62 | 9.69 | 23.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 1.47 | 1.01 | 0.94 | -3.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 2.18 | 2.73 | 2.46 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 10.38 | 10.36 | 13.43 | 11.24 | 11.74 |
| שווי חברה | 1.36B | 1.30B | 1.34B | 1.32B | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.31 | 10.36 | 13.43 | 11.24 | 11.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 2.09 | 2.08 | 2.09 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.84 | 10.78 | 18.56 | 11.68 | 27.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.14 | 9.91 | 16.96 | 10.19 | 25.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.67 | 17.63 | 15.81 | 16.81 | 14.32 |
| הון עצמי למניה | 17.70 | 17.66 | 15.87 | 16.86 | 14.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 20.61 | 20.54 | 21.25 | 20.91 | 15.75 |
| רווח נקי למניה | 3.24 | 2.87 | 2.25 | 2.63 | 1.89 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.20 | 0.94 | 1.63 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-TWD