International Carbide Technology Co. Ltd. (4754) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.32M | 78.93M | 129.56M | 40.13M | -7.90M |
| רווח נקי | 109.12M | 84.26M | 79.59M | 72.76M | 75.80M |
| פחת והפחתות | 15.39M | 12.08M | 14.36M | 10.82M | 10.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 33.15M | -3.57M | 34.23M | -28.44M | -82.72M |
| יתרת לקוחות | -4.78M | -37.42M | 40.20M | -21.02M | -27.26M |
| מלאי | 24.12M | -5.45M | -30.32M | 25.68M | -33.52M |
| יתרת ספקים | 0 | 9.46M | -3.47M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 13.81M | 29.84M | 27.82M | -33.10M | -21.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.34M | -13.84M | 1.38M | 1.61M | 1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.80M | -6.80M | -115.71M | -363.00K | 2.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.47M | -6.79M | -16.62M | -3.78M | -6.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 7.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -126.69M | 0 | -196.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 97.89M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 363.00K | -9.00K | -983.00K | 1.16M | 8.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.78M | -51.59M | -75.72M | -33.80M | -30.06M |
| פירעון חוב | 41.27M | -26.37M | -15.49M | -6.37M | -16.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.57M | -22.03M | -54.51M | -25.03M | -10.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.48M | -3.20M | -5.72M | -2.40M | -2.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.61M | 155.83M | 97.04M | 136.74M | 127.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.17M | -1.44M | 3.08M | 3.59M | -1.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -31.43M | 19.10M | -58.80M | 9.57M | -37.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.04M | 136.74M | 155.83M | 127.17M | 164.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.61M | 155.83M | 97.04M | 136.74M | 127.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 120.73M | 72.14M | 112.94M | 36.36M | -13.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.32M | 78.93M | 129.56M | 40.13M | -7.90M |
| הוצאות הוניות | -10.59M | -6.79M | -16.62M | -3.78M | -6.04M |
הנתונים מוצגים ב-TWD