Advanced Echem Materials Company Limited (4749) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.45 | 5.67 | 1.57 | 1.62 | 1.70 |
| יחס מהיר | 3.78 | 4.73 | 0.98 | 0.96 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 0.97 | 0.38 | 0.35 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 1.07 | 0.39 | 0.26 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 1.16 | 0.82 | -0.05 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 46.47 | 0 | 2.21 | -0.08 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.76B | 4.26B | -584.47M | -30.71M | 101.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.03 | 0.32 | 0.35 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.03 | 0.58 | 0.63 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.03 | 0.37 | 0.39 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0 | 0.27 | 0.21 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.13 | 1.82 | 1.82 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 43.18 | 134.57 | 1.97 | 0.69 | 1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 100.18 | 108.33 | 29.10 | 16.66 | 63.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.25 | 2.95 | 20.78 | 19.07 | 11.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | -0.44 | 1.23 | 1.96 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.66% | 43.07% | 36.26% | 29.36% | 31.79% |
| שיעור EBIT | 27.89% | 29.78% | 23.51% | 15.86% | 20.81% |
| שיעור EBITDA | 34.08% | 35.99% | 30.49% | 24.12% | 23.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.61% | 24.90% | 17.66% | 9.51% | 20.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.97% | 29.55% | 24.94% | 15.29% | 20.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.83% | 24.50% | 21.00% | 13.47% | 17.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.81% | 24.50% | 20.98% | 13.47% | 14.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.42% | 82.91% | 84.21% | 88.09% | 86.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.85% | 118.67% | 141.23% | 160.78% | 99.50% |
| תשואה על הנכסים | 8.21% | 9.97% | 13.08% | 7.18% | 9.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.78% | 11.30% | 23.85% | 13.05% | 16.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.91% | 11.17% | 14.04% | 6.98% | 15.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.42% | 9.24% | 10.67% | 4.97% | 12.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.22% | 10.01% | 13.15% | 7.21% | 9.94% |
| תשואת רווחים | 1.83% | 1.28% | 1.25% | 0.97% | 2.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 7.73 | 6.24 | 5.46 | 5.49 |
| מחזור זכאים | 6.66 | 8.09 | 10.74 | 9.36 | 7.95 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 2.69 | 3.13 | 2.10 | 2.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.41 | 0.62 | 0.53 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.92 | 1.65 | 4.72 | 3.18 | 3.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.53 | 138.00 | 141.20 | 201.95 | 175.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.20 | 47.21 | 58.47 | 66.80 | 66.51 |
| ימי מלאי | 167.14 | 135.92 | 116.71 | 174.14 | 154.99 |
| ימי אשראי מספקים | 54.81 | 45.13 | 33.98 | 39.00 | 45.93 |
| מחזור תפעולי | 226.33 | 183.13 | 175.19 | 240.94 | 221.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.81 | 12.04 | 11.50 | -0.73 | 5.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.16 | -0.34 | -2.22 | -7.87 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.96 | 12.38 | 13.72 | 7.14 | 5.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.93 | -0.03 | -0.19 | 10.75 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.39 | 0.66 | 0.70 | -0.07 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.52 | 0.97 | 0.84 | -0.10 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 4.23 | 0.56 | -0.04 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.26 | 0.28 | -0.03 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.28% | -0.04% | -0.33% | -1.95% | -0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.75 | 77.89 | 79.76 | 103.20 | 38.32 |
| מכפיל מכירות | 14.70 | 19.08 | 16.75 | 13.90 | 6.81 |
| מכפיל הון | 6.46 | 8.80 | 19.03 | 13.46 | 6.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -79.84 | -2,609.98 | -305.30 | -51.25 | -1,150.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.22 | 72.82 | 58.95 | -550.76 | 37.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.48 | 2.40 | 0.68 | -4.70 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.46 | 8.80 | 19.03 | 13.46 | 6.48 |
| מכפיל שווי חברה | 43.47 | 52.59 | 56.19 | 59.56 | 29.50 |
| שווי חברה | 67.14B | 80.65B | 56.91B | 33.97B | 15.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.57 | 52.59 | 56.19 | 59.56 | 29.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.51 | 18.92 | 17.13 | 14.37 | 6.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -78.82 | -2,588.36 | -312.15 | -52.99 | -1,169.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.59 | 72.22 | 60.27 | -569.47 | 38.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 110.98 | 99.40 | 35.38 | 29.73 | 29.45 |
| הון עצמי למניה | 111.23 | 99.67 | 35.63 | 29.97 | 29.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 49.74 | 45.96 | 40.47 | 29.04 | 28.21 |
| רווח נקי למניה | 12.85 | 11.26 | 8.50 | 3.91 | 5.01 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.88 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.99 | 1.06 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.89 | 1.14 | -0.19 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD