Advanced Echem Materials Company Limited (4749) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | 944.19M | -59.65M | 410.48M | -12.81M |
| רווח נקי | 1.26B | 828.35M | 318.37M | 465.96M | 132.46M |
| פחת והפחתות | 264.52M | 231.87M | 195.45M | 135.88M | 76.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 21.71M | 264.00K | 1.83M | 4.15M | 6.36M |
| שינוי בהון החוזר | -17.04M | 76.30M | -499.22M | -119.17M | -184.86M |
| יתרת לקוחות | -13.79M | -93.81M | -31.00M | 52.99M | -69.26M |
| מלאי | -187.83M | -3.90M | -160.91M | -342.26M | -87.73M |
| יתרת ספקים | 0 | 18.01M | -15.79M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 184.58M | 156.00M | -291.52M | 153.33M | -75.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -411.73M | -192.59M | -76.09M | -76.33M | 3.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.18B | -808.19M | -536.08M | -318.63M | -716.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.14B | -1.12B | -570.21M | -416.39M | -601.73M |
| רכישות, נטו | -133.20M | 289.13M | 0 | 0 | -21.06M |
| רכישת השקעות | -3.28B | -77.22M | -70.51M | -55.29M | -153.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 241.89M | 73.01M | 55.29M | 130.25M | 51.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 139.29M | 26.28M | 49.34M | 22.80M | -1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.63B | -129.23M | 362.85M | -162.98M | 742.05M |
| פירעון חוב | -1.53B | 111.94M | 605.46M | -89.82M | 298.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.73B | 5.42M | 13.82M | 16.32M | 452.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -555.37M | -229.62M | -244.35M | -80.65M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.41M | -16.98M | -12.08M | -8.83M | -8.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 964.73M | 436.57M | 422.64M | 657.23M | 720.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -40.84M | 7.16M | -1.69M | 7.67M | -2.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 528.16M | 13.92M | -234.58M | -63.47M | 10.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 436.57M | 422.64M | 657.23M | 720.69M | 710.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 964.73M | 436.57M | 422.64M | 657.23M | 720.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.16M | -182.31M | -641.10M | -13.45M | -614.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | 944.19M | -59.65M | 410.48M | -12.81M |
| הוצאות הוניות | -1.15B | -1.13B | -581.45M | -423.93M | -601.73M |
הנתונים מוצגים ב-TWD