Johnson Chemical Pharmaceutical Works Co., Ltd. (4747) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 3.79 | 7.81 | 6.18 | 2.47 |
| יחס מהיר | 0.48 | 3.30 | 6.99 | 5.54 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 2.73 | 6.25 | 4.94 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.19 | 0.40 | 0.31 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.19 | 0.37 | 0.62 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.27 | 1.05 | 2.28 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -217.38M | 1.07B | 1.08B | 1.04B | 246.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.22 | 1.15 | 1.19 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.32 | 1.71 | 1.63 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.84 | 19.58 | 27.95 | 21.51 | 78.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.74 | 2.94 | 1.70 | 2.32 | 0.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.81 | -8.42 | -6.91 | -7.32 | -1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.68% | 40.08% | 40.56% | 40.32% | 41.32% |
| שיעור EBIT | 11.74% | 12.87% | 18.35% | 17.39% | 16.54% |
| שיעור EBITDA | 13.45% | 16.44% | 21.78% | 20.87% | 20.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.74% | 12.87% | 16.03% | 16.29% | 16.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.36% | 11.12% | 17.78% | 16.63% | 16.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.55% | 9.39% | 13.76% | 13.14% | 13.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.55% | 9.39% | 13.76% | 13.14% | 13.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.57% | 84.42% | 77.38% | 79.00% | 79.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.13% | 86.42% | 110.93% | 102.08% | 97.68% |
| תשואה על הנכסים | 0.82% | 2.56% | 4.28% | 4.00% | 6.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.22% | 3.13% | 4.94% | 4.77% | 7.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.00% | 4.29% | 5.46% | 5.57% | 9.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.38% | 3.14% | 4.09% | 4.26% | 7.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.82% | 2.56% | 4.28% | 4.00% | 6.27% |
| תשואת רווחים | 3.61% | 2.01% | 2.61% | 2.68% | 4.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.70 | 4.93 | 5.08 | 4.80 | 4.25 |
| מחזור זכאים | 6.06 | 5.83 | 9.10 | 5.34 | 8.71 |
| מחזור מלאי | 1.71 | 1.81 | 2.58 | 2.61 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.94 | 1.02 | 1.00 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.40 | 0.51 | 0.53 | 0.88 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 230.83 | 212.87 | 173.20 | 147.61 | 203.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.60 | 74.04 | 71.82 | 76.05 | 85.80 |
| ימי מלאי | 213.43 | 201.48 | 141.50 | 139.93 | 159.72 |
| ימי אשראי מספקים | 60.21 | 62.65 | 40.13 | 68.37 | 41.89 |
| מחזור תפעולי | 291.03 | 275.52 | 213.32 | 215.98 | 245.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 0.80 | 0.70 | 1.92 | 1.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.11 | 0.09 | 0.55 | 1.46 | 0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.76 | 0.71 | 0.15 | 0.47 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.68 | 0.11 | 0.79 | 0.76 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.17 | 0.50 | 0.78 | 1.47 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.37 | 1.12 | 4.77 | 4.14 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.27 | 0.42 | 0.85 | 1.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.13 | 0.10 | 0.23 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.85% | 0.29% | 1.54% | 3.49% | 1.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.25 | 49.75 | 38.24 | 37.37 | 21.49 |
| מכפיל מכירות | 2.19 | 4.67 | 5.27 | 4.91 | 3.11 |
| מכפיל הון | 0.30 | 1.56 | 1.89 | 1.78 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.70 | 347.49 | 64.89 | 28.68 | 51.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.67 | 37.12 | 51.28 | 21.75 | 17.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -1.37 | -2.31 | 10.09 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 1.56 | 1.89 | 1.78 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 21.06 | 20.00 | 17.30 | 16.20 | 14.04 |
| שווי חברה | 1.82B | 1.87B | 2.30B | 2.05B | 1.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.82 | 20.00 | 17.30 | 16.20 | 14.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.07 | 3.29 | 3.77 | 3.38 | 2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.53 | 244.54 | 46.38 | 19.76 | 47.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.93 | 26.12 | 36.65 | 14.98 | 15.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.08 | 19.01 | 18.88 | 23.46 | 13.10 |
| הון עצמי למניה | 47.08 | 19.01 | 18.89 | 23.50 | 13.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 16.06 | 6.34 | 6.78 | 8.53 | 7.47 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 0.60 | 0.93 | 1.12 | 0.98 |
| נטל מס | 0.82 | 0.84 | 0.77 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.86 | 0.97 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 1.13 | 0.58 | 1.36 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-TWD