Johnson Chemical Pharmaceutical Works Co., Ltd. (4747) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.71M | 62.88M | 136.95M | 89.69M | 52.35M |
| רווח נקי | 63.38M | 108.71M | 100.89M | 81.53M | 61.94M |
| פחת והפחתות | 20.34M | 20.97M | 21.11M | 18.27M | 15.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.38M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.85M | -34.68M | 21.70M | 2.27M | -17.02M |
| יתרת לקוחות | 4.95M | 6.31M | -10.22M | 0 | 0 |
| מלאי | -47.57M | -2.09M | -11.78M | 19.45M | 11.44M |
| יתרת ספקים | 0 | -27.87M | 34.50M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 26.77M | -11.03M | 9.19M | 7.38M | -23.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.84M | -32.12M | -13.13M | 568.00K | -7.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -153.76M | -12.96M | -33.28M | -59.92M | -38.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -64.05M | -13.19M | -33.12M | -59.71M | -37.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 5.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -88.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.11M | 235.00K | -169.00K | -214.00K | -857.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 61.53M | -67.47M | 815.47M | -63.53M | -107.64M |
| פירעון חוב | 140.00M | 0 | 395.36M | -20.00M | -50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 480.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -78.63M | -67.32M | -60.04M | -43.53M | -57.64M |
| פעילויות מימון אחרות | 160.00K | -150.00K | 150.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 1.07B | 1.09B | 168.47M | 202.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.53M | -17.55M | 919.14M | -33.76M | -93.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07B | 1.09B | 168.47M | 202.23M | 295.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 1.07B | 1.09B | 168.47M | 202.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.66M | 49.68M | 103.84M | 29.98M | 15.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.71M | 62.88M | 136.95M | 89.69M | 52.35M |
| הוצאות הוניות | -64.05M | -13.19M | -33.12M | -59.71M | -37.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD