Formosa Laboratories, Inc. (4746) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.91 | 2.49 | 1.62 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.32 | 1.76 | 1.12 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.39 | 0.58 | 0.47 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.45 | 0.31 | 0.26 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.20 | 0.85 | 0.65 | 0.42 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -252.04M | 385.93M | 619.41M | -182.32M | -803.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.78 | 1.81 | 1.80 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.85 | 0.79 | 0.53 | 0.48 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.40 | 24.25 | 18.93 | 19.43 | 19.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.55 | 0.46 | 0.33 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.91 | 33.76 | 32.76 | 34.09 | 31.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.65 | 1.83 | 3.40 | 2.18 | 3.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.35% | 41.89% | 43.30% | 44.11% | 36.92% |
| שיעור EBIT | 18.58% | 16.56% | 5.03% | 3.93% | 9.36% |
| שיעור EBITDA | 30.70% | 27.87% | 15.79% | 26.68% | 21.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.95% | 16.56% | 15.85% | 15.48% | 10.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.77% | 10.34% | 4.19% | 3.27% | 8.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.25% | 9.09% | 3.32% | 2.90% | 5.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.31% | 8.16% | 1.35% | -1.20% | 5.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.16% | 87.91% | 79.37% | 88.66% | 65.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.05% | 62.47% | 26.42% | 21.10% | 87.48% |
| תשואה על הנכסים | 3.42% | 3.19% | 1.13% | 0.93% | 1.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.22% | 5.69% | 2.05% | 1.67% | 2.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.29% | 7.35% | 6.50% | 6.49% | 3.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.56% | 5.07% | 1.91% | -2.00% | 2.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.51% | 3.27% | 1.15% | 0.94% | 1.73% |
| תשואת רווחים | 8.39% | 6.89% | 1.90% | 1.03% | 2.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.87 | 4.17 | 3.77 | 4.26 | 4.55 |
| מחזור זכאים | 7.32 | 10.28 | 12.30 | 12.06 | 12.74 |
| מחזור מלאי | 1.35 | 1.64 | 1.57 | 1.53 | 1.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.67 | 1.57 | 1.72 | 2.90 | 3.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 296.43 | 274.18 | 300.09 | 294.64 | 297.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.95 | 87.57 | 96.86 | 85.66 | 80.18 |
| ימי מלאי | 271.34 | 222.13 | 232.90 | 239.25 | 246.12 |
| ימי אשראי מספקים | 49.85 | 35.52 | 29.67 | 30.27 | 28.65 |
| מחזור תפעולי | 346.28 | 309.70 | 329.76 | 324.91 | 326.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.58 | 12.19 | 6.04 | 6.88 | 5.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.90 | 4.38 | 1.15 | 2.38 | 1.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.48 | 7.81 | 4.89 | 4.50 | 3.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.44 | 0.36 | 0.19 | 0.35 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 1.09 | 0.88 | 1.25 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.69 | 1.56 | 1.24 | 1.53 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.36 | 0.19 | 0.20 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.27 | 0.15 | 0.19 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.63% | 7.38% | 1.67% | 2.33% | 2.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.42 | 16.16 | 52.52 | 97.14 | 40.83 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.32 | 1.75 | 2.81 | 2.35 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.82 | 1.08 | 1.62 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.06 | 13.55 | 59.76 | 42.87 | 43.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.89 | 4.87 | 11.39 | 14.84 | 13.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.09 | 2.12 | -2.33 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.82 | 1.08 | 1.62 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 5.47 | 6.56 | 14.47 | 12.72 | 13.80 |
| שווי חברה | 7.81B | 8.87B | 10.81B | 14.80B | 11.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.48 | 6.56 | 14.47 | 12.72 | 13.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.83 | 2.28 | 3.39 | 3.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.55 | 18.78 | 78.07 | 51.74 | 55.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50 | 6.74 | 14.88 | 17.91 | 17.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.61 | 77.07 | 70.11 | 66.59 | 62.98 |
| הון עצמי למניה | 59.50 | 71.89 | 63.90 | 62.97 | 62.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.68 | 1.37 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 37.17 | 44.96 | 39.34 | 36.27 | 31.31 |
| רווח נקי למניה | 3.81 | 4.09 | 1.31 | 1.05 | 1.80 |
| נטל מס | 0.95 | 0.88 | 0.79 | 0.89 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.62 | 0.83 | 0.83 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 2.62 | 3.67 | 6.55 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-TWD