דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Formosa Laboratories, Inc. (4746) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.32B726.33M826.60M643.09M311.16M
רווח נקי501.75M198.15M126.24M333.18M1.09B
פחת והפחתות549.08M506.93M488.33M470.92M475.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות354.00K36.20M2.42M2.59M0
שינוי בהון החוזר258.57M-437.25M-41.89M1.76M50.00M
יתרת לקוחות100.32M-255.86M-189.63M-52.28M-8.25M
מלאי-4.15M-114.10M4.21M37.53M-188.15M
יתרת ספקים015.92M15.64M-15.95M-5.72M
הון חוזר אחר162.40M-83.10M127.90M32.46M252.12M
פריטים אחרים שאינם במזומן5.49M422.30M251.50M-165.36M-1.30B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-845.30M-1.03B-1.26B-540.72M-589.49M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-797.08M-587.88M-540.51M-439.98M-513.82M
רכישות, נטו0-27.49M0-29.87M-71.03M
רכישת השקעות-1.50B-1.38B-832.73M-212.62M-200.44M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.50B1.01B166.08M142.76M187.39M
פעילויות השקעה אחרות-46.89M-31.15M-50.27M-1.00M8.41M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-677.96M132.09M117.46M447.95M439.02M
פירעון חוב-288.13M-232.36M264.29M387.17M-2.31M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-360.77M-240.51M-120.26M-240.51M0
פעילויות מימון אחרות-29.07M604.96M-26.58M301.29M441.33M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.14B1.36B1.53B1.28B729.54M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-15.69M5.77M-22.77M-383.00K-12.16M
שינוי נטו במזומנים-223.71M-161.48M246.55M549.93M148.53M
מזומנים בתחילת התקופה1.36B1.53B1.28B729.54M581.01M
מזומנים בסוף התקופה1.14B1.36B1.53B1.28B729.54M
תזרים מזומנים חופשי472.12M138.46M286.09M203.10M-202.66M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.32B726.33M826.60M643.09M311.16M
הוצאות הוניות-843.12M-587.88M-540.51M-439.98M-513.82M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Formosa Laboratories, Inc. - תזרים מזומנים