Cowealth Medical Holding Co., Ltd. (4745) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 2.79 | 3.39 | 3.61 | 3.34 |
| יחס מהיר | 2.11 | 2.41 | 2.88 | 3.08 | 2.87 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.48 | 0.67 | 0.53 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | 0.01 | 0.21 | 0.03 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.96 | 0.02 | 0.43 | 0.07 | -0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.28B | 3.53B | 4.18B | 4.06B | 4.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.35 | 0.31 | 0.24 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.45 | 2.49 | 2.44 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | -0.53 | -0.27 | 0.14 | 0.37 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.32 | -12.12 | 3.15 | 7.95 | 14.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.51 | 0.67 | 0.31 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.81 | 13.30 | 14.33 | 8.80 | 12.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | -0.29 | -1.84 | -0.52 | -0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.32% | 11.95% | 18.88% | 20.71% | 19.63% |
| שיעור EBIT | -10.00% | -9.32% | 2.81% | 6.34% | 7.35% |
| שיעור EBITDA | -8.85% | -7.62% | 4.01% | 7.47% | 8.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.20% | -9.32% | 2.17% | 5.74% | 6.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.27% | -9.65% | 2.12% | 5.62% | 6.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.17% | -8.34% | 0.02% | 1.16% | 1.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.02% | -11.20% | 1.14% | 2.87% | 4.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.98% | 86.42% | 0.71% | 20.61% | 24.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.75% | 103.58% | 97.68% | 97.88% | 105.01% |
| תשואה על הנכסים | -4.10% | -3.50% | 0.01% | 0.84% | 1.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.67% | -8.59% | 0.02% | 2.05% | 3.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.96% | -5.44% | 1.75% | 5.45% | 7.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.35% | -4.54% | 0.81% | 2.70% | 3.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.12% | -3.52% | 0.01% | 0.84% | 1.31% |
| תשואת רווחים | -40.42% | -12.54% | 0.05% | 2.79% | 4.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.83 | 0.92 | 1.23 | 1.43 | 1.66 |
| מחזור זכאים | 1.68 | 3.71 | 4.94 | 5.28 | 5.73 |
| מחזור מלאי | 2.94 | 3.46 | 3.79 | 4.55 | 5.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.13 | 4.27 | 7.69 | 9.25 | 15.45 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.42 | 0.60 | 0.73 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 0.76 | 1.01 | 1.12 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 344.28 | 404.63 | 318.13 | 265.75 | 228.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 437.61 | 397.42 | 295.76 | 254.70 | 219.68 |
| ימי מלאי | 124.35 | 105.63 | 96.24 | 80.25 | 72.53 |
| ימי אשראי מספקים | 217.68 | 98.41 | 73.87 | 69.19 | 63.70 |
| מחזור תפעולי | 561.96 | 503.05 | 392.00 | 334.95 | 292.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.51 | 0.20 | 5.95 | 0.58 | -3.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.67 | 0.01 | 5.03 | -2.47 | -3.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.19 | 0.91 | 3.05 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.05 | 0.85 | -4.25 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -47.62 | 1.06 | 4.23 | 0.12 | -1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -47.62 | 1.06 | 6.51 | 0.19 | -10.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | 0.02 | 0.43 | 0.07 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -79.64% | 0.04% | 24.61% | -9.60% | -15.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.19 | -7.97 | 2,045.00 | 35.76 | 20.37 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.66 | 0.31 | 0.41 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.68 | 0.46 | 0.73 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.26 | 2,351.06 | 4.06 | -10.42 | -6.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37 | 126.56 | 3.44 | 44.31 | -7.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.00 | -20.74 | -0.87 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.68 | 0.46 | 0.73 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -2.71 | -9.01 | 5.81 | 5.03 | 3.18 |
| שווי חברה | 694.08M | 2.03B | 976.17M | 1.81B | 1.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.71 | -9.01 | 5.81 | 5.03 | 3.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.69 | 0.23 | 0.38 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.28 | 2,428.41 | 3.08 | -9.44 | -5.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30 | 130.72 | 2.61 | 40.15 | -5.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 69.06 | 64.81 | 82.05 | 64.47 | 67.06 |
| הון עצמי למניה | 38.10 | 37.02 | 44.50 | 35.09 | 36.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.16 | 0.46 | 0.44 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 40.94 | 38.13 | 66.66 | 62.12 | 72.65 |
| רווח נקי למניה | -4.16 | -3.18 | 0.01 | 0.72 | 1.22 |
| נטל מס | 0.99 | 0.86 | 0.01 | 0.21 | 0.24 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 0.75 | 0.89 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.10 | -0.05 | 4.21 | 0.81 | -2.84 |
הנתונים מוצגים ב-TWD