Cowealth Medical Holding Co., Ltd. (4745) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.53M | 373.97M | 45.02M | -267.59M | -118.38M |
| רווח נקי | -285.30M | 88.92M | 55.71M | 94.12M | 139.46M |
| פחת והפחתות | 50.08M | 50.95M | 55.03M | 57.29M | 69.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 379.25M | 240.52M | -86.27M | -888.38M | -415.40M |
| יתרת לקוחות | 275.07M | -8.60M | 30.60M | -786.63M | 16.30M |
| מלאי | -86.78M | -68.96M | 35.72M | -53.78M | -186.68M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -65.77M | 233.96M | -56.76M |
| הון חוזר אחר | 190.96M | 318.07M | -86.83M | -281.92M | -188.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -128.50M | -6.42M | 20.55M | 469.38M | 87.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -174.03M | 40.60M | -173.28M | -271.00M | -13.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.07M | -57.45M | -206.37M | -18.68M | -34.54M |
| רכישות, נטו | 432.13M | 0 | 0 | 0 | 133.00K |
| רכישת השקעות | -815.76M | -22.28M | 0 | -253.94M | 7.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 261.27M | 95.46M | 113.23M | 0 | 7.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.60M | 24.88M | -80.15M | 1.62M | 6.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -122.23M | -238.92M | -316.48M | 1.07B | -198.56M |
| פירעון חוב | 5.65M | -121.83M | -56.11M | 28.61M | -67.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.46B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -30.98M | -123.92M | -116.17M | -92.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -127.88M | -86.11M | -136.45M | -305.32M | -38.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 943.50M | 1.18B | 834.73M | 1.38B | 842.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 41.40M | 172.45M | -103.93M | 13.22M | -38.04M |
| שינוי נטו במזומנים | -239.34M | 348.11M | -548.66M | 540.71M | -368.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18B | 834.73M | 1.38B | 842.68M | 1.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 943.50M | 1.18B | 834.73M | 1.38B | 842.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 836.00K | 316.52M | -191.47M | -293.97M | -155.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.53M | 373.97M | 45.02M | -267.59M | -118.38M |
| הוצאות הוניות | -14.69M | -57.45M | -236.50M | -26.37M | -36.66M |
הנתונים מוצגים ב-TWD