CVC Technologies, Inc. (4744) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 2.14 | 1.79 | 2.08 | 2.55 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.40 | 1.29 | 1.43 | 2.12 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.21 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.09 | 0.26 | -0.07 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.60 | 0.23 | 0.61 | -0.20 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 252.26M | 404.17M | 414.90M | 405.23M | 582.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.37 | 0.50 | 0.46 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.31 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.65 | 2.00 | 1.92 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 2.42 | 0.78 | 0.28 | 0.30 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.99 | 11.56 | 1.54 | 1.90 | 9.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.31 | 0.45 | 0.35 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.86 | 9.22 | 10.85 | 10.25 | 16.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -0.30 | -1.45 | -1.13 | -1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.59% | 44.29% | 42.69% | 45.49% | 43.98% |
| שיעור EBIT | 7.80% | 12.93% | 6.08% | 3.79% | 10.26% |
| שיעור EBITDA | 11.19% | 15.94% | 9.50% | 7.07% | 12.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.69% | 10.14% | 1.67% | 2.92% | 12.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.57% | 12.05% | 5.00% | 2.25% | 8.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.02% | 9.34% | 3.21% | 1.27% | 6.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.02% | 9.34% | 3.51% | 1.77% | 7.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.86% | 77.55% | 64.14% | 56.55% | 69.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 182.71% | 118.89% | 299.43% | 77.16% | 74.15% |
| תשואה על הנכסים | 3.79% | 6.30% | 1.76% | 0.65% | 2.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.00% | 10.38% | 3.53% | 1.24% | 5.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.57% | 9.39% | 1.42% | 2.10% | 7.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.85% | 6.33% | 0.80% | 1.43% | 4.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.05% | 6.81% | 1.91% | 0.71% | 2.65% |
| תשואת רווחים | 5.94% | 8.62% | 3.27% | 0.98% | 5.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.12 | 8.29 | 7.90 | 5.78 | 12.17 |
| מחזור זכאים | 7.88 | 14.96 | 7.59 | 5.40 | 9.39 |
| מחזור מלאי | 1.16 | 1.89 | 1.79 | 1.43 | 1.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 2.21 | 2.14 | 1.93 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.67 | 0.55 | 0.51 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 2.20 | 1.89 | 1.32 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 291.16 | 213.15 | 202.15 | 250.92 | 192.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.64 | 44.05 | 46.19 | 63.11 | 29.99 |
| ימי מלאי | 314.82 | 193.51 | 204.06 | 255.38 | 201.07 |
| ימי אשראי מספקים | 46.29 | 24.40 | 48.10 | 67.57 | 38.86 |
| מחזור תפעולי | 337.46 | 237.56 | 250.25 | 318.49 | 231.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.04 | 0.99 | 3.90 | -0.88 | 3.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.57 | -0.56 | 3.21 | -1.39 | 3.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.47 | 1.55 | 0.69 | 0.51 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | -0.57 | 0.82 | 1.58 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 0.51 | 4.91 | -0.59 | 2.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.07 | 0.64 | 5.62 | -1.72 | 17.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.11 | 0.37 | -0.09 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.04 | 0.17 | -0.04 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.21% | -1.93% | 13.95% | -5.04% | 12.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.25 | 11.63 | 30.67 | 101.85 | 19.96 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.08 | 0.98 | 1.30 | 1.24 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.20 | 1.08 | 1.27 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.30 | -51.84 | 7.17 | -19.82 | 7.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.55 | 29.31 | 5.90 | -31.35 | 7.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | 0.05 | 0.17 | -1.30 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.20 | 1.08 | 1.27 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 9.78 | 6.50 | 8.87 | 17.21 | 8.29 |
| שווי חברה | 1.33B | 1.50B | 1.09B | 1.37B | 942.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.66 | 6.50 | 8.87 | 17.21 | 8.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.04 | 0.84 | 1.22 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.98 | -49.54 | 6.16 | -18.60 | 6.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.74 | 28.02 | 5.07 | -29.42 | 6.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.86 | 21.07 | 20.14 | 20.19 | 23.31 |
| הון עצמי למניה | 21.52 | 24.03 | 21.33 | 21.69 | 23.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.22 | 0.30 | 0.21 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 21.77 | 26.69 | 23.46 | 21.20 | 19.93 |
| רווח נקי למניה | 1.53 | 2.49 | 0.75 | 0.27 | 1.24 |
| נטל מס | 0.82 | 0.78 | 0.64 | 0.57 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.93 | 0.82 | 0.59 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.30 | 0.37 | 0.40 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 0.31 | 3.33 | -3.25 | 1.90 |
הנתונים מוצגים ב-TWD