CVC Technologies, Inc. (4744) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.45M | 214.15M | -46.65M | 153.32M | 81.05M |
| רווח נקי | 174.08M | 64.38M | 14.36M | 80.87M | 80.04M |
| פחת והפחתות | 43.57M | 43.67M | 37.05M | 20.99M | 21.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 8.85M | 2.40M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -146.16M | 132.78M | -92.43M | 17.44M | -20.94M |
| יתרת לקוחות | -11.56M | 32.45M | -50.99M | 73.60M | -80.26M |
| מלאי | -14.15M | 17.29M | 3.11M | -1.24M | -29.23M |
| יתרת ספקים | -43.43M | -16.49M | 36.82M | -55.93M | 29.08M |
| הון חוזר אחר | -77.01M | 99.53M | -81.38M | -1.23M | 59.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.05M | -26.68M | -14.47M | 6.00M | 10.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.95M | -91.00M | -31.10M | -12.05M | -206.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.06M | -33.02M | -17.65M | -8.89M | -17.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -295.86M | 305.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -53.48M | 0 | -3.25M | -187.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.04M | 0 | 290.79M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.93M | -4.50M | -8.38M | -227.00K | -1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -185.89M | 25.74M | -221.94M | 20.62M | 37.64M |
| פירעון חוב | -35.86M | 62.32M | -174.95M | -48.19M | 98.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 9.73M | 132.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.09M | -24.49M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.40M | -5.50M | -51.30M | -53.45M | -53.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -122.54M | -6.60M | -5.42M | -9.74M | -7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 555.68M | 758.92M | 617.71M | 903.92M | 724.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.85M | -7.68M | 13.46M | 17.78M | -4.64M |
| שינוי נטו במזומנים | -203.24M | 141.21M | -286.22M | 179.66M | -92.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 758.92M | 617.71M | 903.92M | 724.26M | 816.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 555.68M | 758.92M | 617.71M | 903.92M | 724.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.23M | 176.07M | -73.77M | 144.43M | 63.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.45M | 214.15M | -46.65M | 153.32M | 81.05M |
| הוצאות הוניות | -83.67M | -38.09M | -27.13M | -8.89M | -17.16M |
הנתונים מוצגים ב-TWD