Oneness Biotech Co., Ltd. (4743) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 37.31 | 11.81 | 39.87 | 37.23 | 39.47 |
| יחס מהיר | 36.61 | 11.60 | 39.23 | 36.66 | 38.92 |
| יחס מזומנים | 2.34 | 3.18 | 5.73 | 3.77 | 27.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.57 | -0.83 | -1.00 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13 | -0.86 | -1.89 | -1.96 | -4.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.00 | 0 | 0 | 0 | -8,009.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.90B | 4.90B | 6.43B | 7.15B | 7.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -12.09 | -53.09 | -71.70 | -116.39 | 32.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -135.61 | -90.22 | -112.96 | -195.48 | 99.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.75 | 0.79 | 0.87 | 0.92 | 0.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 2.75 | 0.94 | 0.59 | -21.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.49% | 27.84% | 53.45% | 37.52% | 79.24% |
| שיעור EBIT | -633.83% | -621.89% | -966.81% | -1,263.64% | -22.66% |
| שיעור EBITDA | -448.62% | -363.29% | -581.47% | -746.27% | 23.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -633.83% | -621.89% | -920.42% | -1,263.64% | 42.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -153.82% | -817.87% | -974.96% | -1,517.90% | 42.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -167.08% | -809.13% | -988.03% | -1,512.82% | 33.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -164.98% | -820.56% | -977.75% | -949.26% | 24.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.62% | 98.93% | 101.34% | 99.67% | 79.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.27% | 131.51% | 105.93% | 120.12% | 98.99% |
| תשואה על הנכסים | -1.94% | -8.90% | -8.53% | -8.55% | 2.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.13% | -10.11% | -9.47% | -9.34% | 2.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.46% | -7.16% | -8.05% | -7.24% | 2.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.43% | -7.13% | -8.03% | -7.22% | 2.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.11% | -9.73% | -9.34% | -9.66% | 2.67% |
| תשואת רווחים | -0.99% | -3.92% | -2.79% | -1.50% | 0.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.66 | 0.91 | 6.43 | 3.37 | 32.34 |
| מחזור זכאים | 35.66 | 25.87 | 20.10 | 31.84 | 156.63 |
| מחזור מלאי | 0.77 | 0.84 | 0.47 | 0.44 | 1.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 1.03 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,016.35 | 823.67 | 817.38 | 927.82 | 197.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 553.65 | 403.20 | 56.76 | 108.39 | 11.29 |
| ימי מלאי | 472.93 | 434.59 | 778.79 | 830.90 | 188.20 |
| ימי אשראי מספקים | 10.23 | 14.11 | 18.16 | 11.46 | 2.33 |
| מחזור תפעולי | 1,026.58 | 837.78 | 835.54 | 939.29 | 199.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.36 | -0.94 | -0.72 | -0.89 | -2.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.40 | -0.98 | -0.84 | -1.08 | -2.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.19 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.05 | 1.15 | 1.21 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.93 | -20.44 | -6.49 | -3.27 | -9.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.93 | -20.44 | -6.49 | -4.69 | -9.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -1.21 | -0.85 | -0.98 | -3.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.33 | -3.48 | -2.93 | -4.86 | -0.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.86% | -1.77% | -0.96% | -0.58% | -1.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -102.60 | -25.50 | -35.78 | -66.87 | 250.62 |
| מכפיל מכירות | 170.40 | 206.37 | 353.51 | 1,011.68 | 85.15 |
| מכפיל הון | 2.17 | 2.58 | 3.39 | 6.25 | 6.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -117.04 | -56.59 | -104.52 | -171.40 | -93.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -127.50 | -59.36 | -120.63 | -207.96 | -102.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 2.39 | 3.00 | 0.15 | -1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 2.58 | 3.39 | 6.25 | 6.21 |
| מכפיל שווי חברה | -37.97 | -54.06 | -59.86 | -134.98 | 337.05 |
| שווי חברה | 22.17B | 25.36B | 41.05B | 87.42B | 85.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -37.76 | -54.06 | -59.86 | -134.98 | 337.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 169.41 | 196.39 | 348.07 | 1,007.29 | 80.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -116.36 | -53.85 | -102.91 | -170.66 | -87.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -127.00 | -56.49 | -118.77 | -207.06 | -96.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.85 | 19.79 | 24.33 | 26.85 | 28.95 |
| הון עצמי למניה | 21.41 | 21.56 | 25.76 | 29.65 | 33.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.18 | 2.41 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | -2.18 | -2.44 | -2.77 | 0.82 |
| נטל מס | 1.09 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.24 | 1.32 | 1.01 | 1.20 | -1.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.92 | 2.39 | 7.84 | 10.98 | 0.86 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.40 | 1.81 | 1.90 | 2.04 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.50 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -2.67 | 0.43 | 0.30 | 0.32 | -1.95 |
הנתונים מוצגים ב-TWD