Oneness Biotech Co., Ltd. (4743) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -448.93M | -345.58M | -422.18M | -881.00M | -288.89M |
| רווח נקי | -1.04B | -1.15B | -1.31B | 451.63M | -395.96M |
| פחת והפחתות | 333.91M | 454.41M | 448.99M | 494.64M | 197.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -193.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 26.87M | 27.99M | 43.35M | 19.42M | 21.71M |
| שינוי בהון החוזר | -71.46M | -49.97M | -34.92M | -968.33M | 411.73M |
| יתרת לקוחות | -24.05M | 10.90M | -12.94M | 999.00K | 453.86M |
| מלאי | -6.11M | -1.34M | -19.35M | -31.42M | -31.13M |
| יתרת ספקים | 870.00K | 314.00K | 291.00K | -332.00K | -39.22M |
| הון חוזר אחר | -42.18M | -59.53M | -2.92M | -938.23M | 28.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 306.52M | 371.72M | 433.26M | -878.36M | -330.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.07B | 544.16M | -4.82B | 5.74B | 59.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.50M | -52.11M | -90.06M | -89.19M | -100.29M |
| רכישות, נטו | 1.85M | -110.21M | 0 | 8.93M | -297.50M |
| רכישת השקעות | -3.63B | -5.37B | -5.51B | -5.65B | -5.73B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.72B | 6.06B | 758.64M | 11.44B | 6.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.17M | 11.96M | 17.25M | -2.47M | 3.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.49M | 19.70M | 386.58M | 451.87M | 344.67M |
| פירעון חוב | 0 | -35.56M | -14.22M | -13.38M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 30.52M | 54.91M | 254.11M | 344.12M | 516.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -39.09M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.02M | 351.00K | 185.78M | 107.75M | -171.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 1.05B | 812.83M | 5.66B | 332.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.90M | 16.64M | 12.89M | 15.44M | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 610.97M | 234.93M | -4.84B | 5.32B | 115.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05B | 812.83M | 5.66B | 332.96M | 217.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 1.05B | 812.83M | 5.66B | 332.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -470.89M | -398.86M | -512.23M | -970.19M | -389.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -448.93M | -345.58M | -422.18M | -881.00M | -288.89M |
| הוצאות הוניות | -21.96M | -53.28M | -90.06M | -89.19M | -100.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD