Jetbest Corporation (4741) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.77 | 2.84 | 2.99 | 3.07 | 2.58 |
| יחס מהיר | 2.27 | 2.40 | 2.56 | 2.60 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 1.33 | 2.01 | 2.00 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.29 | 0.59 | 0.50 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.19 | 0.59 | 0.82 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.39 | 1.38 | 2.51 | 1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 381.90M | 358.66M | 369.53M | 362.69M | 319.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.25 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0.59 | 1.39 | 1.62 | 1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.61 | 2.41 | 30.81 | 31.73 | 46.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.92 | 2.87 | 2.63 | 2.98 | 2.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.29 | -3.14 | -2.32 | -2.47 | -1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.16% | 27.07% | 34.36% | 30.97% | 24.58% |
| שיעור EBIT | 7.39% | 1.14% | 13.33% | 10.86% | 5.20% |
| שיעור EBITDA | 13.74% | 10.71% | 21.29% | 17.96% | 14.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.39% | 1.14% | 10.83% | 9.60% | 7.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.63% | 0.79% | 12.98% | 10.56% | 7.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.07% | 2.09% | 11.06% | 10.21% | 7.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.98% | 1.87% | 10.96% | 8.67% | 6.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.19% | 263.57% | 85.19% | 96.69% | 97.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.36% | 69.22% | 119.83% | 109.98% | 97.83% |
| תשואה על הנכסים | 4.19% | 0.91% | 5.73% | 5.67% | 4.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.30% | 1.11% | 6.94% | 7.09% | 6.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.20% | 0.60% | 6.72% | 6.38% | 6.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.55% | 0.55% | 5.22% | 4.92% | 4.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.19% | 0.91% | 5.73% | 5.67% | 4.72% |
| תשואת רווחים | 2.34% | 1.38% | 6.07% | 5.85% | 7.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.25 | 4.55 | 6.20 | 5.99 | 5.03 |
| מחזור זכאים | 5.55 | 6.10 | 7.46 | 7.64 | 7.32 |
| מחזור מלאי | 3.26 | 4.10 | 4.83 | 5.00 | 4.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.88 | 1.03 | 1.12 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.43 | 0.52 | 0.56 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.17 | 109.41 | 85.57 | 86.05 | 102.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.92 | 80.22 | 58.89 | 60.91 | 72.62 |
| ימי מלאי | 111.99 | 89.07 | 75.59 | 72.93 | 79.71 |
| ימי אשראי מספקים | 65.74 | 59.88 | 48.92 | 47.79 | 49.90 |
| מחזור תפעולי | 197.91 | 169.29 | 134.49 | 133.84 | 152.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.12 | 1.05 | 3.36 | 4.78 | 3.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.59 | 0.27 | 2.20 | 4.43 | 3.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.79 | 1.16 | 0.36 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.25 | 0.66 | 0.93 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.55 | 1.13 | 2.72 | 3.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.09 | 1.34 | 2.90 | 13.45 | 34.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.38 | 1.31 | 1.64 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.19 | 0.24 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.95% | 1.26% | 6.70% | 12.82% | 12.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.95 | 72.41 | 16.52 | 17.09 | 14.13 |
| מכפיל מכירות | 3.90 | 1.51 | 1.82 | 1.74 | 1.08 |
| מכפיל הון | 2.20 | 0.80 | 1.14 | 1.21 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 103.81 | 79.16 | 14.92 | 7.80 | 7.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.20 | 19.94 | 9.78 | 7.22 | 7.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | -0.85 | -11.13 | 0.84 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 0.80 | 1.14 | 1.21 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 26.12 | 10.93 | 6.24 | 7.25 | 5.70 |
| שווי חברה | 1.94B | 567.75M | 783.69M | 844.33M | 593.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.45 | 10.93 | 6.24 | 7.25 | 5.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.63 | 1.17 | 1.33 | 1.30 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 96.66 | 61.48 | 10.87 | 5.82 | 5.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.41 | 15.49 | 7.12 | 5.39 | 5.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.33 | 26.36 | 29.02 | 28.80 | 28.42 |
| הון עצמי למניה | 27.14 | 26.16 | 28.73 | 28.50 | 27.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | -1.36 | 0.16 | 0.18 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 15.57 | 13.93 | 18.04 | 19.79 | 22.06 |
| רווח נקי למניה | 1.41 | 0.29 | 1.99 | 2.02 | 1.68 |
| נטל מס | 0.94 | 2.64 | 0.85 | 0.97 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.30 | 0.69 | 0.97 | 0.97 | 1.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 3.63 | 1.44 | 2.29 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-TWD