Jetbest Corporation (4741) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.66M | 110.01M | 156.67M | 103.46M | 57.13M |
| רווח נקי | 10.11M | 76.61M | 68.47M | 56.61M | 28.08M |
| פחת והפחתות | 46.40M | 46.92M | 46.05M | 46.27M | 48.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.43M | 8.75M | 37.53M | -2.15M | -19.35M |
| יתרת לקוחות | -11.29M | 18.53M | 35.32M | 2.57M | -9.48M |
| מלאי | -7.31M | 2.59M | 11.97M | -7.17M | -27.98M |
| יתרת ספקים | 6.48M | -7.39M | -15.65M | -14.08M | 27.02M |
| הון חוזר אחר | -2.31M | -4.98M | 5.90M | 16.53M | -8.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.42M | -22.26M | 4.62M | 747.00K | 364.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -123.56M | -40.86M | -9.36M | -2.84M | -91.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.43M | -37.91M | -11.65M | -3.04M | -95.27M |
| רכישות, נטו | -229.00K | 0 | 0 | 6.25M | 6.83M |
| רכישת השקעות | -99.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.10M | -2.95M | 2.28M | -179.00K | -291.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.65M | -76.15M | -41.52M | -53.38M | 4.92M |
| פירעון חוב | 15.77M | -14.92M | 6.56M | -27.08M | 20.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.41M | -59.12M | -45.98M | -26.27M | -19.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.01M | -2.12M | -2.11M | -23.00K | 4.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 260.75M | 375.86M | 382.89M | 278.91M | 230.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.56M | -32.00K | -1.81M | 1.39M | -526.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -115.11M | -7.03M | 103.98M | 48.63M | -30.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 375.86M | 382.89M | 278.91M | 230.28M | 260.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 260.75M | 375.86M | 382.89M | 278.91M | 230.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.24M | 72.10M | 145.02M | 100.42M | -38.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.66M | 110.01M | 156.67M | 103.46M | 57.13M |
| הוצאות הוניות | -27.43M | -37.91M | -11.65M | -3.04M | -95.27M |
הנתונים מוצגים ב-TWD