Coremax Corporation (4739) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.79 | 2.07 | 2.03 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.26 | 1.70 | 1.65 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.89 | 1.26 | 1.16 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.15 | 0.34 | 0.47 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.20 | 0.44 | 0.58 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.57B | 803.47M | 1.45B | 1.30B | 1.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.37 | 0.25 | 0.28 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.80 | 0.44 | 0.51 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.45 | 0.31 | 0.34 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.24 | 0.11 | 0.13 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.18 | 1.78 | 1.83 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.25 | 0.33 | 0.16 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.32 | 4.43 | 3.30 | -1.05 | 11.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.72 | 0.39 | 0.33 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.17 | 47.81 | 21.39 | 26.39 | 39.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | 1.65 | -0.67 | -0.08 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.49% | 13.71% | 13.23% | 3.37% | 11.28% |
| שיעור EBIT | 12.53% | 7.05% | 8.37% | 0.46% | 8.63% |
| שיעור EBITDA | 16.91% | 12.75% | 16.29% | 6.41% | 11.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.66% | 7.05% | 4.05% | -1.79% | 6.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.27% | 3.65% | 7.15% | -1.24% | 8.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.95% | 2.98% | 4.13% | -1.92% | 5.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.23% | 2.49% | 5.50% | -1.42% | 5.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.67% | 81.66% | 57.76% | 154.31% | 67.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.34% | 51.69% | 176.61% | 69.48% | 125.88% |
| תשואה על הנכסים | 4.69% | 1.47% | 1.72% | -1.01% | 4.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.72% | 3.20% | 3.05% | -1.85% | 9.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.37% | 4.94% | 2.19% | -1.24% | 7.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.23% | 2.55% | 1.37% | -0.99% | 4.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.70% | 1.47% | 1.72% | -1.01% | 4.37% |
| תשואת רווחים | 6.16% | 2.86% | 2.68% | -1.19% | 5.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.45 | 7.33 | 6.49 | 5.87 | 14.68 |
| מחזור זכאים | 35.60 | 15.90 | 47.23 | 54.72 | 110.04 |
| מחזור מלאי | 3.62 | 2.75 | 4.17 | 5.61 | 3.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.13 | 0.84 | 1.09 | 2.01 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.49 | 0.42 | 0.53 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.66 | 2.30 | 1.67 | 1.85 | 2.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.65 | 159.64 | 136.07 | 120.57 | 123.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.18 | 49.82 | 56.22 | 62.23 | 24.87 |
| ימי מלאי | 100.73 | 132.78 | 87.57 | 65.01 | 102.03 |
| ימי אשראי מספקים | 10.25 | 22.95 | 7.73 | 6.67 | 3.32 |
| מחזור תפעולי | 143.90 | 182.60 | 143.80 | 127.24 | 126.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.73 | -5.72 | 6.60 | 10.43 | 14.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.49 | -15.19 | 4.45 | 3.94 | 9.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.76 | 9.48 | 2.16 | 6.49 | 5.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.33 | 2.66 | 0.67 | 0.38 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.26 | -0.54 | 2.23 | 1.11 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.30 | -0.60 | 3.06 | 1.61 | 2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.12 | 0.31 | 0.41 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.09 | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.42% | -23.30% | 8.25% | 5.04% | 10.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.42 | 41.79 | 37.43 | -84.09 | 19.37 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.04 | 1.54 | 1.61 | 1.05 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.12 | 1.14 | 1.56 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.97 | -4.29 | 12.13 | 19.84 | 9.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.64 | -11.41 | 8.17 | 7.50 | 6.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 5.02 | -0.15 | 0.70 | 17.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.12 | 1.14 | 1.56 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 6.55 | 9.80 | 8.79 | 25.06 | 9.83 |
| שווי חברה | 10.28B | 7.74B | 5.87B | 8.40B | 10.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.61 | 9.80 | 8.79 | 25.06 | 9.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.25 | 1.43 | 1.61 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.38 | -5.16 | 11.26 | 19.78 | 10.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.63 | -13.72 | 7.58 | 7.48 | 6.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.76 | 67.94 | 55.77 | 58.94 | 56.11 |
| הון עצמי למניה | 44.00 | 58.37 | 47.29 | 50.22 | 47.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.32 | 0.23 | -0.15 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 62.90 | 62.73 | 34.96 | 48.54 | 86.38 |
| רווח נקי למניה | 4.37 | 1.87 | 1.44 | -0.93 | 4.69 |
| נטל מס | 0.68 | 0.82 | 0.58 | 1.54 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.52 | 0.85 | -2.71 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.37 | -3.06 | 2.64 | -11.21 | 2.13 |
הנתונים מוצגים ב-TWD