Coremax Corporation (4739) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -564.08M | 773.30M | 1.12B | 1.57B | -639.21M |
| רווח נקי | 184.31M | 292.67M | -100.23M | 733.70M | 605.60M |
| פחת והפחתות | 352.96M | 324.43M | 311.33M | 288.87M | 289.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.92M | 6.72M | 1.43M | 36.62M |
| שינוי בהון החוזר | -1.17B | 206.99M | 1.05B | 739.61M | -1.49B |
| יתרת לקוחות | -113.26M | 264.84M | 116.21M | 200.37M | -212.18M |
| מלאי | -1.09B | -3.44M | 1.61B | -344.58M | -851.94M |
| יתרת ספקים | 260.72M | -17.15M | 19.17M | -31.60M | -19.80M |
| הון חוזר אחר | -229.73M | -37.17M | -693.18M | 915.42M | -404.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.80M | -62.72M | -147.01M | -197.64M | -45.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.15B | -274.09M | -607.99M | -524.08M | -539.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -935.47M | -252.50M | -699.04M | -540.99M | -432.21M |
| רכישות, נטו | 322.00K | 2.72M | -1.19M | 189.00K | 83.42M |
| רכישת השקעות | -262.03M | 0 | 0 | -189.00K | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 65.82M | 35.78M | 25.88M | 53.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 42.70M | -90.13M | 56.46M | -8.96M | -143.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.14B | -410.08M | -775.57M | 130.61M | 2.38B |
| פירעון חוב | 2.25B | -325.77M | -1.30B | 232.19M | 1.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 46.54M | 33.50M | 869.16M | 239.23M | 949.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -112.08M | -93.54M | -314.79M | -311.07M | -117.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.94M | -24.26M | -26.89M | -29.73M | 69.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.32B | 2.91B | 2.78B | 3.07B | 1.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.69M | 35.55M | -30.93M | 17.04M | -21.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 410.72M | 124.68M | -290.64M | 1.19B | 1.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.91B | 2.78B | 3.07B | 1.88B | 703.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.32B | 2.91B | 2.78B | 3.07B | 1.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.50B | 520.80M | 424.81M | 1.02B | -1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -564.08M | 773.30M | 1.12B | 1.57B | -639.21M |
| הוצאות הוניות | -935.47M | -252.50M | -699.04M | -540.99M | -432.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD