Tatung Fine Chemicals Co., Ltd. (4738) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.69 | 1.71 | 1.75 | 1.73 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.39 | 1.41 | 1.39 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.45 | 0.65 | 0.64 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.04 | -0.01 | 0.20 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.08 | -0.01 | 0.48 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 83.73M | 91.61M | 50.37M | 25.81M | 13.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.71 | 0.88 | 0.78 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.44 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.38 | 2.59 | 2.53 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.59 | 4.46 | 1.76 | 0.19 | -1.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 1.02 | 0.98 | 0.63 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.38 | 6.30 | 7.26 | 5.69 | 6.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.38 | 1.19 | 0.77 | 0.78 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.68% | 27.26% | 26.00% | 25.30% | 22.69% |
| שיעור EBIT | 1.95% | 3.47% | 3.41% | 2.69% | 2.91% |
| שיעור EBITDA | 6.36% | 7.92% | 8.37% | 8.35% | 8.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.95% | 3.47% | 1.38% | 0.17% | -1.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.98% | 4.39% | 2.63% | 1.77% | 2.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.87% | 4.33% | 2.02% | 1.65% | 1.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.87% | 4.33% | 2.02% | 1.65% | 1.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.86% | 98.57% | 76.79% | 93.57% | 91.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 255.58% | 126.44% | 190.32% | 1,015.16% | -176.64% |
| תשואה על הנכסים | 4.78% | 4.10% | 1.71% | 1.37% | 1.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.10% | 9.74% | 4.42% | 3.47% | 4.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.51% | 6.16% | 2.09% | 0.24% | -1.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.48% | 4.19% | 1.13% | 0.17% | -1.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.79% | 4.11% | 1.71% | 1.38% | 1.56% |
| תשואת רווחים | 16.77% | 14.14% | 5.76% | 3.92% | 5.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.30 | 2.20 | 2.64 | 2.92 | 2.97 |
| מחזור זכאים | 6.35 | 6.84 | 6.42 | 6.72 | 5.76 |
| מחזור מלאי | 4.19 | 5.00 | 4.63 | 4.36 | 3.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.18 | 5.64 | 4.35 | 3.37 | 3.24 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.95 | 0.85 | 0.83 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.04 | 2.99 | 2.91 | 2.69 | 2.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 188.48 | 185.92 | 160.28 | 154.50 | 157.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 158.81 | 166.29 | 138.32 | 125.15 | 122.97 |
| ימי מלאי | 87.15 | 72.99 | 78.84 | 83.67 | 97.86 |
| ימי אשראי מספקים | 57.48 | 53.36 | 56.88 | 54.31 | 63.33 |
| מחזור תפעולי | 245.96 | 239.28 | 217.16 | 208.81 | 220.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.38 | -0.05 | 1.41 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.61 | -0.64 | -0.21 | 1.18 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.26 | 0.15 | 0.24 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 8.80 | 1.70 | 3.85 | 0.83 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.13 | -1.43 | -0.35 | 5.99 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.13 | -1.43 | -0.35 | 5.99 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.06 | -0.01 | 0.25 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.43% | -10.63% | -3.34% | 18.57% | 0.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.87 | 7.07 | 17.36 | 25.50 | 16.86 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.69 | 0.77 | 0.89 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.65 | -9.41 | -29.90 | 5.38 | 203.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.61 | -15.99 | -115.17 | 4.49 | 48.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.05 | 0.40 | -1.22 | 9.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.69 | 0.77 | 0.89 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 5.99 | 5.05 | 4.95 | 5.83 | 5.53 |
| שווי חברה | 133.04M | 133.53M | 122.28M | 127.32M | 130.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.96 | 5.05 | 4.95 | 5.83 | 5.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.49 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.48 | -12.31 | -35.39 | 6.22 | 288.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.77 | -20.92 | -136.32 | 5.18 | 69.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.14 | 9.77 | 8.03 | 7.11 | 7.11 |
| הון עצמי למניה | 9.19 | 8.71 | 8.08 | 7.16 | 7.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.01 | 0.23 | 0.06 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 20.18 | 19.60 | 17.72 | 15.04 | 16.58 |
| רווח נקי למניה | 0.98 | 0.85 | 0.36 | 0.25 | 0.31 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 0.77 | 0.94 | 0.91 |
| נטל ריבית | 2.56 | 1.26 | 0.77 | 0.66 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.07 | -0.44 | -0.12 | 5.68 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD