Tatung Fine Chemicals Co., Ltd. (4738) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.38M | -897.00K | 24.57M | 1.88M | 1.44M |
| רווח נקי | 14.43M | 7.75M | 4.32M | 5.46M | 5.37M |
| פחת והפחתות | 14.84M | 14.63M | 14.79M | 15.20M | 14.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.01M | -26.88M | 6.14M | -21.55M | -21.45M |
| יתרת לקוחות | -42.24M | -25.23M | 9.70M | -1.95M | -12.90M |
| מלאי | -1.32M | -2.42M | 14.98M | -3.30M | -13.96M |
| יתרת ספקים | 1.42M | 0 | -9.60M | -462.00K | 7.96M |
| הון חוזר אחר | 3.14M | 767.00K | -8.94M | -15.84M | -2.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.36M | 3.60M | -680.00K | 2.77M | 2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.13M | 48.00K | 1.52M | 25.32M | -7.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.58M | -2.56M | -4.10M | -1.43M | -8.44M |
| רכישות, נטו | 48.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -129.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00K | 206.00K | 608.00K | 24.32M | 81.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.40M | 2.40M | 5.01M | 2.43M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.63M | 16.27M | -21.21M | -19.12M | -38.17M |
| פירעון חוב | -5.14M | 27.67M | -10.28M | -9.08M | -26.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.49M | -11.41M | -10.93M | -10.03M | -11.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.05M | 99.63M | 79.35M | 76.03M | 65.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.44M | 4.86M | -1.54M | 2.15M | -1.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -26.58M | 20.28M | 3.33M | 10.24M | -45.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.63M | 79.35M | 76.03M | 65.79M | 111.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.05M | 99.63M | 79.35M | 76.03M | 65.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.85M | -3.46M | 20.47M | 452.00K | -7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.38M | -897.00K | 24.57M | 1.88M | 1.44M |
| הוצאות הוניות | -4.47M | -2.56M | -4.10M | -1.43M | -8.44M |
הנתונים מוצגים ב-TWD