Bionime Corporation (4737) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 1.01 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.70 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.24 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.24 | 0.01 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.42 | 0.01 | 0.18 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.96B | -2.39B | -2.12B | -1.69B | -1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 1.75 | 1.68 | 1.42 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 3.27 | 3.08 | 2.67 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.19 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.85 | -3.04 | -2.08 | -0.28 | 4.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.76 | 0.80 | 0.61 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.16 | 46.00 | 48.19 | 42.57 | 34.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.00 | -174.86 | 47.99 | 13.49 | 7.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.67% | 34.15% | 39.74% | 40.76% | 45.42% |
| שיעור EBIT | -19.63% | -10.73% | -6.39% | 0.93% | 5.30% |
| שיעור EBITDA | -11.91% | -0.82% | 3.07% | 10.24% | 12.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.01% | -10.73% | -6.67% | -0.76% | 6.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.81% | -13.57% | -9.60% | -1.82% | 3.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.26% | -9.81% | -6.58% | 0.35% | 4.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.19% | -9.75% | -6.52% | 0.37% | 4.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.17% | 72.28% | 68.50% | -19.48% | 105.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.70% | 126.37% | 143.91% | 238.96% | 58.95% |
| תשואה על הנכסים | -5.30% | -3.16% | -2.20% | 0.12% | 1.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.17% | -10.33% | -6.77% | 0.31% | 4.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.14% | -5.44% | -3.72% | -0.36% | 4.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.45% | -2.94% | -1.73% | 0.06% | 3.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.34% | -3.77% | -2.54% | 0.13% | 2.03% |
| תשואת רווחים | -6.97% | -4.50% | -3.23% | 0.14% | 1.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.21 | 3.40 | 2.68 | 3.37 | 3.13 |
| מחזור זכאים | 7.95 | 8.55 | 6.09 | 7.04 | 6.73 |
| מחזור מלאי | 2.31 | 2.65 | 2.04 | 2.12 | 2.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.62 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.75 | -3.49 | -7.32 | 15.01 | 15.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 225.92 | 202.20 | 255.37 | 228.78 | 225.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.63 | 107.31 | 136.43 | 108.19 | 116.76 |
| ימי מלאי | 158.20 | 137.59 | 178.89 | 172.43 | 162.90 |
| ימי אשראי מספקים | 45.91 | 42.70 | 59.95 | 51.84 | 54.21 |
| מחזור תפעולי | 271.83 | 244.90 | 315.32 | 280.62 | 279.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.63 | 7.28 | 0.29 | 3.02 | 2.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.69 | 3.04 | -4.68 | -3.53 | -2.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.32 | 4.25 | 4.97 | 6.56 | 4.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.42 | 0.42 | -16.04 | -1.17 | -1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 1.72 | 0.04 | 0.36 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.70 | 1.72 | 0.06 | 0.46 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.27 | 0.01 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.24% | 5.16% | -7.94% | -5.19% | -3.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.55 | -22.24 | -30.84 | 748.66 | 51.52 |
| מכפיל מכירות | 2.48 | 2.18 | 2.04 | 2.61 | 2.11 |
| מכפיל הון | 2.05 | 2.29 | 2.10 | 2.31 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -80.48 | 19.39 | -12.59 | -19.25 | -27.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.15 | 8.09 | 201.97 | 22.52 | 32.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.57 | 0.01 | -8.02 | 18.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 2.29 | 2.10 | 2.31 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | -31.83 | -440.34 | 114.52 | 38.97 | 24.89 |
| שווי חברה | 6.58B | 6.64B | 6.79B | 7.01B | 6.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -31.83 | -440.34 | 114.52 | 38.97 | 24.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.79 | 3.61 | 3.51 | 3.99 | 3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -122.96 | 32.17 | -21.67 | -29.45 | -39.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.25 | 13.42 | 347.65 | 34.44 | 47.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.41 | 12.31 | 16.61 | 20.05 | 23.66 |
| הון עצמי למניה | 27.22 | 25.70 | 28.06 | 29.50 | 31.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 1.20 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 22.47 | 27.07 | 28.86 | 26.08 | 33.23 |
| רווח נקי למניה | -3.88 | -2.65 | -1.90 | 0.09 | 1.37 |
| נטל מס | 0.79 | 0.72 | 0.69 | -0.19 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.26 | 1.50 | -1.95 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.01 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.08 | 0.22 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.36 | -1.98 | -0.11 | -6.38 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-TWD