דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bionime Corporation (4737) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת494.80M19.53M203.44M142.29M269.72M
רווח נקי-249.41M-185.71M-31.88M86.48M74.59M
פחת והפחתות182.28M182.81M163.42M153.23M154.66M
מס הכנסה נדחה0000-28.30M
תגמול מבוסס מניות19.48M13.48M4.78M7.85M12.77M
שינוי בהון החוזר491.53M-20.74M104.75M-138.50M37.67M
יתרת לקוחות188.17M-221.21M208.74M-350.94M96.31M
מלאי108.73M-79.89M47.18M49.77M-71.55M
יתרת ספקים-49.77M43.72M-31.51M28.06M4.82M
הון חוזר אחר243.15M237.55M-119.67M134.61M8.09M
פריטים אחרים שאינם במזומן50.92M29.70M-37.63M33.22M18.34M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-286.07M-336.90M-435.26M-312.26M-288.07M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-156.18M-186.08M-293.08M-312.92M-284.57M
רכישות, נטו0-116.00K04.73M0
רכישת השקעות-523.00K-3.97M6.00M-3.56M-3.78M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000-4.73M0
פעילויות השקעה אחרות-129.37M-146.73M-148.18M4.23M274.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-108.53M217.30M420.41M113.64M-69.30M
פירעון חוב-105.52M342.75M547.78M231.74M29.13M
הנפקת מניות רגילות5.38M6.93M10.46M9.32M30.56M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-122.00M-127.69M-121.20M-124.28M
פעילויות מימון אחרות-8.39M-10.37M-10.15M-6.22M-4.71M
יתרת מזומנים בסוף התקופה423.12M321.23M391.82M214.49M253.09M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.70M29.48M-11.26M17.73M-2.52M
שינוי נטו במזומנים101.90M-70.59M177.33M-38.60M-90.16M
מזומנים בתחילת התקופה321.23M391.82M214.49M253.09M343.25M
מזומנים בסוף התקופה423.12M321.23M391.82M214.49M253.09M
תזרים מזומנים חופשי206.41M-313.29M-237.95M-170.63M-14.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת494.80M19.53M203.44M142.29M269.72M
הוצאות הוניות-288.39M-332.82M-441.40M-312.92M-284.57M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Bionime Corporation - תזרים מזומנים