Taidoc Technology Corporation (4736) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.19 | 3.18 | 3.07 | 3.09 | 3.17 |
| יחס מהיר | 2.70 | 2.65 | 2.57 | 2.56 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.87 | 1.00 | 1.56 | 1.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.90 | 0.60 | 0.49 | 0.47 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.36 | -0.08 | 0.51 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 0.88 | -0.22 | 1.41 | 9.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.74B | 4.91B | 4.64B | 4.46B | 5.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.35 | 1.34 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 0.86 | 1.64 | 1.08 | 10.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 619.13 | 46.03 | 51.51 | 81.03 | 301.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.79 | 12.20 | 11.18 | 11.57 | 6.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.66 | -0.83 | -0.81 | -2.10 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.53% | 45.96% | 44.26% | 43.12% | 58.65% |
| שיעור EBIT | 18.71% | 22.74% | 31.92% | 27.87% | 45.52% |
| שיעור EBITDA | 21.99% | 26.16% | 35.63% | 24.80% | 47.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.45% | 22.74% | 17.35% | 20.14% | 43.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 67.36% | 40.49% | 31.59% | 27.62% | 45.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 60.65% | 34.30% | 24.97% | 21.17% | 35.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 61.86% | 34.80% | 25.92% | 21.90% | 36.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.04% | 84.69% | 79.05% | 76.62% | 77.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 365.12% | 178.04% | 182.05% | 137.18% | 103.84% |
| תשואה על הנכסים | 17.84% | 11.28% | 9.47% | 8.55% | 26.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.77% | 14.73% | 12.75% | 11.43% | 34.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.71% | 9.19% | 8.18% | 10.08% | 40.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.77% | 7.22% | 6.18% | 7.35% | 31.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.85% | 11.28% | 9.47% | 8.55% | 26.23% |
| תשואת רווחים | 20.50% | 13.51% | 9.16% | 7.21% | 21.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.25 | 4.22 | 4.14 | 5.18 | 7.92 |
| מחזור זכאים | 4.98 | 5.72 | 5.66 | 8.01 | 8.39 |
| מחזור מלאי | 1.80 | 1.79 | 2.13 | 2.26 | 2.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.14 | 1.16 | 1.49 | 1.64 | 3.03 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.77 | 0.83 | 0.95 | 0.94 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 215.18 | 226.19 | 194.82 | 186.15 | 151.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.79 | 86.48 | 88.17 | 70.41 | 46.09 |
| ימי מלאי | 202.70 | 203.49 | 171.15 | 161.28 | 149.05 |
| ימי אשראי מספקים | 73.31 | 63.78 | 64.50 | 45.54 | 43.51 |
| מחזור תפעולי | 288.49 | 289.97 | 259.32 | 231.69 | 195.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.92 | 8.82 | -1.89 | 12.29 | 34.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.11 | 6.22 | -5.60 | 11.10 | 28.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.82 | 2.60 | 3.71 | 1.19 | 5.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.71 | 2.96 | 0.90 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 0.73 | -0.14 | 0.58 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.88 | 3.40 | -0.51 | 10.31 | 6.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 0.74 | -0.17 | 1.07 | 5.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.20 | -0.04 | 0.24 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.79% | 5.64% | -4.24% | 7.50% | 17.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.04 | 7.30 | 10.92 | 13.87 | 4.66 |
| מכפיל מכירות | 3.18 | 2.54 | 2.73 | 2.94 | 1.64 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.09 | 1.39 | 1.59 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.26 | 17.73 | -23.57 | 13.33 | 5.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.90 | 12.51 | -69.73 | 12.04 | 4.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.29 | 0.81 | -0.20 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.09 | 1.39 | 1.59 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 12.82 | 8.88 | 6.84 | 9.73 | 2.75 |
| שווי חברה | 11.92B | 9.76B | 11.32B | 11.60B | 12.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.82 | 8.88 | 6.84 | 9.73 | 2.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.82 | 2.32 | 2.44 | 2.41 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.28 | 16.22 | -21.09 | 10.96 | 4.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.34 | 11.44 | -62.39 | 9.90 | 3.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 117.97 | 104.57 | 99.42 | 97.06 | 106.40 |
| הון עצמי למניה | 114.40 | 101.12 | 94.90 | 93.37 | 102.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 43.95 | 43.44 | 48.47 | 50.42 | 102.54 |
| רווח נקי למניה | 26.66 | 14.90 | 12.10 | 10.67 | 36.03 |
| נטל מס | 0.90 | 0.85 | 0.79 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 3.60 | 1.78 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.50 | -0.12 | 1.15 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-TWD