Taidoc Technology Corporation (4736) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 853.39M | -181.37M | 1.17B | 3.21B | 1.92B |
| רווח נקי | 1.70B | 1.47B | 1.02B | 4.37B | 2.51B |
| פחת והפחתות | 143.51M | 171.93M | 231.80M | 231.54M | 220.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.13M | -1.07B | 707.69M | -1.26B | 92.32M |
| יתרת לקוחות | 138.83M | -157.99M | 239.63M | 31.53M | -269.69M |
| מלאי | 22.62M | 63.14M | 347.67M | -398.59M | 18.77M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -182.58M | -972.66M | 120.39M | -857.31M | 73.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -971.44M | -751.61M | -784.78M | -134.68M | -904.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -298.12M | -52.38M | 129.57M | -573.83M | -675.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -246.48M | -352.37M | -109.27M | -503.41M | -321.03M |
| רכישות, נטו | -29.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.51B | 159.00M | -70.33M | -120.91M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.36B | 1.87M | 0 | 413.00K | 1.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 134.05M | 139.12M | 309.17M | 50.07M | -355.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -895.55M | -977.50M | -1.46B | -1.77B | -604.80M |
| פירעון חוב | 106.67M | -33.33M | 466.57M | -355.33M | 466.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -925.74M | -953.74M | -1.91B | -1.40B | -1.06B |
| פעילויות מימון אחרות | -76.47M | 9.57M | -24.51M | -16.03M | -11.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.07B | 2.39B | 3.60B | 3.73B | 2.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.06M | 1.30M | 31.30M | 23.54M | -42.91M |
| שינוי נטו במזומנים | -316.21M | -1.21B | -130.73M | 891.31M | 597.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.39B | 3.60B | 3.73B | 2.84B | 2.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.07B | 2.39B | 3.60B | 3.73B | 2.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 602.17M | -536.61M | 1.06B | 2.70B | 1.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 853.39M | -181.37M | 1.17B | 3.21B | 1.92B |
| הוצאות הוניות | -251.23M | -355.24M | -113.69M | -507.91M | -326.57M |
הנתונים מוצגים ב-TWD