Avita Corporation (4735) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.90 | 2.05 | 2.24 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.65 | 1.77 | 1.83 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.75 | 1.24 | 1.22 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.30 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.18 | 0.55 | 0.61 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 2.02 | 13.05 | 5.02 | 6.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 378.49M | 316.77M | 364.43M | 425.22M | 423.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.36 | 1.42 | 1.39 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 4.76 | 6.98 | 2.36 | 2.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.63 | 99.29 | 4.22 | 5.21 | 87.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.87 | 0.85 | 0.91 | 1.34 | 2.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | -1.52 | -3.23 | -3.59 | -1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.55% | 31.58% | 27.45% | 30.12% | 29.71% |
| שיעור EBIT | 12.09% | 10.05% | 6.30% | 5.06% | 11.50% |
| שיעור EBITDA | 16.54% | 16.50% | 13.55% | 11.98% | 17.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.55% | 4.95% | 1.68% | 1.69% | 11.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.86% | 10.00% | 5.90% | 4.73% | 11.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.80% | 9.95% | 6.24% | 4.86% | 8.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.80% | 9.95% | 6.24% | 4.86% | 8.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.73% | 99.48% | 105.70% | 102.66% | 74.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 447.59% | 202.02% | 351.32% | 279.36% | 98.91% |
| תשואה על הנכסים | 12.83% | 6.88% | 4.86% | 3.45% | 7.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.43% | 9.36% | 6.91% | 4.81% | 11.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.74% | 4.64% | 1.85% | 1.67% | 15.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.70% | 4.47% | 1.79% | 1.59% | 10.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.84% | 6.89% | 4.87% | 3.45% | 7.57% |
| תשואת רווחים | 16.71% | 7.66% | 4.09% | 3.19% | 7.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.00 | 9.49 | 15.56 | 20.10 | 18.62 |
| מחזור זכאים | 3.55 | 4.62 | 5.15 | 6.59 | 5.92 |
| מחזור מלאי | 4.11 | 7.26 | 6.78 | 4.36 | 3.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.66 | 2.34 | 2.45 | 2.89 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.69 | 0.78 | 0.71 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.73 | 2.72 | 2.32 | 2.05 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.08 | 9.79 | 6.35 | 46.54 | 49.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.16 | 38.46 | 23.46 | 18.16 | 19.60 |
| ימי מלאי | 88.81 | 50.28 | 53.80 | 83.74 | 91.51 |
| ימי אשראי מספקים | 102.90 | 78.95 | 70.90 | 55.36 | 61.61 |
| מחזור תפעולי | 140.97 | 88.74 | 77.25 | 101.90 | 111.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.80 | 1.70 | 5.36 | 5.79 | 13.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.90 | -5.22 | 3.02 | 4.94 | 11.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.70 | 6.92 | 2.33 | 0.85 | 1.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.17 | -3.07 | 0.56 | 0.85 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | 0.18 | 1.94 | 2.46 | 3.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.32 | 0.25 | 2.30 | 6.78 | 7.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 2.02 | 6.65 | 4.59 | 6.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.24 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.86% | -16.26% | 7.68% | 13.51% | 29.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.03 | 13.05 | 24.47 | 31.24 | 14.23 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.30 | 1.53 | 1.52 | 1.20 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.22 | 1.69 | 1.51 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.27 | -6.15 | 13.02 | 7.40 | 3.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.09 | 18.86 | 7.35 | 6.31 | 2.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.25 | 0.65 | -0.54 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.22 | 1.69 | 1.51 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 8.82 | 6.35 | 8.05 | 9.12 | 5.43 |
| שווי חברה | 1.41B | 980.74M | 1.01B | 960.08M | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.76 | 6.35 | 8.05 | 9.12 | 5.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.05 | 1.09 | 1.09 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.37 | -4.96 | 9.30 | 5.31 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.30 | 15.21 | 5.25 | 4.53 | 2.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.31 | 26.26 | 23.26 | 24.20 | 24.73 |
| הון עצמי למניה | 29.34 | 26.29 | 23.31 | 24.27 | 24.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.01 | -0.06 | -0.03 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 25.24 | 24.72 | 25.80 | 24.01 | 32.66 |
| רווח נקי למניה | 6.01 | 2.46 | 1.61 | 1.17 | 2.75 |
| נטל מס | 0.96 | 0.99 | 1.06 | 1.03 | 0.74 |
| נטל ריבית | 2.06 | 1.00 | 0.94 | 0.94 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 0.69 | 3.52 | 4.96 | 3.59 |
הנתונים מוצגים ב-TWD