Avita Corporation (4735) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.46M | 192.52M | 212.02M | 490.50M | 237.01M |
| רווח נקי | 93.68M | 54.76M | 42.72M | 136.52M | 315.47M |
| פחת והפחתות | 60.38M | 67.18M | 60.85M | 68.69M | 72.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -62.84M | 73.72M | 149.48M | 274.55M | -46.05M |
| יתרת לקוחות | -39.08M | -17.93M | 22.32M | 114.57M | 422.23M |
| מלאי | 10.90M | 41.79M | 70.70M | 133.45M | 311.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -34.67M | 49.87M | 56.15M | 25.65M | -786.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.75M | -3.13M | -41.03M | 11.62M | -180.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -326.91M | -42.96M | -90.59M | -75.08M | -53.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -262.03M | -83.79M | -29.92M | -65.31M | -71.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 59.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -464.43M | -321.66M | -335.31M | -266.42M | -492.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 397.36M | 363.04M | 275.09M | 258.53M | 453.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.19M | -561.00K | 848.00K | -1.93M | 56.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 75.61M | -154.83M | -93.77M | -318.95M | -416.47M |
| פירעון חוב | 30.00M | -39.05M | -30.13M | -216.38M | -163.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 178.08M | 0 | 0 | 0 | 18.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -31.77M | -84.99M | -5.69M | -685.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -89.64M | -15.57M | -54.91M | -91.92M | -298.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.06M | -15.22M | -3.05M | -10.85M | -11.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 267.16M | 434.15M | 424.07M | 394.45M | 292.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.86M | 15.36M | 1.95M | 5.06M | -2.51M |
| שינוי נטו במזומנים | -166.99M | 10.08M | 29.62M | 101.52M | -235.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 434.15M | 424.07M | 394.45M | 292.93M | 528.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 267.16M | 434.15M | 424.07M | 394.45M | 292.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -197.70M | 108.73M | 180.74M | 425.19M | 165.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.46M | 192.52M | 212.02M | 490.50M | 237.01M |
| הוצאות הוניות | -262.16M | -83.79M | -31.28M | -65.31M | -71.93M |
הנתונים מוצגים ב-TWD