Naturewise Biotech & Medicals Corporation (4732) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.05 | 10.66 | 15.28 | 11.55 | 14.52 |
| יחס מהיר | 6.19 | 9.33 | 13.61 | 10.03 | 13.13 |
| יחס מזומנים | 1.55 | 1.63 | 6.34 | 2.07 | 2.31 |
| יחס כושר פירעון | -1.33 | -1.49 | 0.21 | 0.32 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.30 | -1.88 | -0.06 | 1.15 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.99 | -18.76 | -7.64 | 21.44 | 7.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 485.63M | 565.60M | 713.63M | 562.12M | 571.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.10 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -6.25 | -18.56 | 16.18 | 6.97 | 16.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,013.05 | -1,526.69 | -121.58 | 66.04 | 658.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.66 | 0.26 | 0.08 | 0.22 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | 0.89 | -42.40 | -5.00 | -2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.53% | 48.48% | 53.58% | 54.56% | 52.05% |
| שיעור EBIT | -97.46% | -60.46% | -1.58% | 6.23% | 11.53% |
| שיעור EBITDA | -91.02% | -54.20% | 3.32% | 12.73% | 16.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -97.46% | -60.46% | -5.37% | 2.14% | 11.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -91.98% | -57.44% | -1.63% | 6.20% | 13.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -76.55% | -67.00% | 0.40% | 6.32% | 13.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -97.85% | -67.00% | -1.60% | 6.32% | 13.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.23% | 116.64% | -24.59% | 101.98% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.38% | 95.01% | 30.31% | 288.99% | 113.96% |
| תשואה על הנכסים | -20.67% | -16.61% | 0.11% | 1.45% | 4.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.63% | -18.97% | 0.12% | 1.60% | 4.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.13% | -16.36% | -1.52% | 0.53% | 4.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.76% | -16.22% | -1.49% | 0.53% | 4.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.47% | -17.25% | 0.11% | 1.53% | 4.62% |
| תשואת רווחים | -18.27% | -11.69% | 0.07% | 0.74% | 1.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.80 | 2.80 | 3.95 | 2.90 | 3.55 |
| מחזור זכאים | 8.55 | 6.09 | 8.26 | 3.62 | 16.84 |
| מחזור מלאי | 1.32 | 1.15 | 1.23 | 0.88 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.66 | 14.16 | 56.62 | 18.58 | 63.02 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.33 | 0.27 | 0.35 | 0.28 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 363.85 | 388.79 | 343.86 | 438.87 | 279.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.35 | 130.25 | 92.31 | 125.74 | 102.75 |
| ימי מלאי | 276.19 | 318.46 | 295.74 | 413.84 | 198.34 |
| ימי אשראי מספקים | 42.68 | 59.93 | 44.19 | 100.72 | 21.67 |
| מחזור תפעולי | 406.53 | 448.72 | 388.05 | 539.59 | 301.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.90 | -2.31 | -0.06 | 1.25 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.91 | -2.32 | -0.06 | 1.23 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.05 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -789.38 | -134.21 | -0.28 | 2.46 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -789.38 | -134.21 | -19.55 | 98.11 | 115.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.94 | -8.86 | -0.74 | 5.82 | 3.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.08 | -0.64 | -0.01 | 0.39 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.54% | -11.20% | -0.24% | 4.49% | 1.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.51 | -10.98 | 1,388.89 | 137.25 | 57.79 |
| מכפיל מכירות | 4.22 | 5.73 | 5.55 | 8.55 | 7.60 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.62 | 1.68 | 2.16 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.92 | -8.93 | -424.09 | 22.25 | 100.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.89 | -9.00 | -445.79 | 22.02 | 99.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.00 | -15.26 | -2.04 | -35.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.62 | 1.68 | 2.16 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | -4.03 | -9.69 | 124.69 | 62.18 | 44.08 |
| שווי חברה | 641.13M | 928.17M | 929.80M | 1.27B | 1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.03 | -9.69 | 124.69 | 62.18 | 44.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.67 | 5.25 | 4.14 | 7.92 | 7.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.41 | -8.18 | -316.47 | 20.60 | 94.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.41 | -8.24 | -332.66 | 20.39 | 94.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.03 | 12.58 | 15.09 | 11.95 | 12.15 |
| הון עצמי למניה | 11.58 | 12.79 | 14.87 | 12.70 | 13.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.17 | 0.02 | -0.02 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.63 | 3.62 | 4.50 | 3.21 | 4.64 |
| רווח נקי למניה | -2.78 | -2.43 | 0.02 | 0.20 | 0.61 |
| נטל מס | 0.83 | 1.17 | -0.25 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.95 | 1.03 | 0.99 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.09 | 0.75 | 0.32 | 0.19 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.34 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.22 | 0.77 | 6.15 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-TWD