Naturewise Biotech & Medicals Corporation (4732) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -112.60M | -2.80M | 62.20M | 17.48M | 29.06M |
| רווח נקי | -92.28M | -3.65M | 10.12M | 30.02M | 30.81M |
| פחת והפחתות | 11.06M | 11.01M | 10.42M | 10.94M | 11.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.78M | 6.83M | 1.71M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.91M | -15.54M | -11.90M | -23.49M | -8.29M |
| יתרת לקוחות | -3.94M | -1.54M | 9.18M | 1.10M | -5.46M |
| מלאי | 4.91M | -1.87M | -22.94M | -3.76M | -18.09M |
| יתרת ספקים | 2.35M | -7.47M | 13.57M | -10.56M | 16.37M |
| הון חוזר אחר | -13.22M | -2.13M | -11.71M | -10.26M | -5.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.47M | -395.00K | 46.74M | -5.33M | -85.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.02M | 66.94M | -19.72M | -51.93M | -32.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.95M | -118.00K | -1.41M | -152.00K | -176.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 10.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -77.93M | 0 | -18.31M | -52.39M | -32.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 67.93M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -137.00K | -868.00K | 0 | 601.00K | 778.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.46M | 142.83M | -28.66M | -22.36M | -8.56M |
| פירעון חוב | 861.00K | -4.54M | 613.00K | -3.63M | 4.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 695.00K | 765.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -9.86M | -24.65M | -14.79M | -4.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.57M | 156.45M | -4.63M | -3.94M | -8.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.68M | 319.95M | 112.55M | 98.97M | 155.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -195.00K | 424.00K | -249.00K | 217.00K | -118.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -222.27M | 207.40M | 13.58M | -56.59M | -7.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 319.95M | 112.55M | 98.97M | 155.56M | 162.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.68M | 319.95M | 112.55M | 98.97M | 155.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -113.44M | -2.94M | 61.57M | 17.33M | 28.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -112.60M | -2.80M | 62.20M | 13.85M | 33.72M |
| הוצאות הוניות | -839.00K | -143.00K | -634.00K | -152.00K | -176.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD