Mildex Optical Inc. (4729) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.10 | 1.23 | 1.28 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.12 | 0.98 | 1.12 | 1.14 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.27 | 0.21 | 0.30 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -283.67M | -360.34M | -230.00M | -76.92M | -259.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.41 | 1.52 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.80 | 2.90 | 2.86 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.23 | 0.39 | -0.54 | -0.16 | 4.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 0.44 | 0.82 | 1.22 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.53 | 11.41 | 22.04 | 20.02 | 17.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.29 | 10.01 | 7.45 | 5.90 | 5.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.21% | 19.83% | 18.68% | 17.37% | 20.62% |
| שיעור EBIT | 0.32% | 1.18% | 7.85% | 7.07% | 9.24% |
| שיעור EBITDA | 4.89% | 11.01% | 18.70% | 17.29% | 17.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.32% | 1.18% | -1.84% | -0.46% | 9.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.67% | 3.31% | 5.41% | 4.17% | 7.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.46% | 1.20% | 3.15% | 2.40% | 4.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.77% | 2.03% | 3.87% | 2.88% | 4.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.83% | 36.26% | 58.15% | 57.63% | 65.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,054.56% | 281.20% | -294.61% | -909.81% | 73.49% |
| תשואה על הנכסים | 1.55% | 0.42% | 0.93% | 0.85% | 1.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.40% | 1.18% | 2.71% | 2.44% | 5.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.18% | 0.71% | -0.93% | -0.29% | 6.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.09% | 0.27% | -0.42% | -0.12% | 2.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.56% | 0.43% | 0.94% | 0.86% | 1.95% |
| תשואת רווחים | 3.27% | 0.39% | 1.61% | 2.23% | 4.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.80 | 5.44 | 5.63 | 6.28 | 6.26 |
| מחזור זכאים | 8.29 | 10.54 | 8.60 | 8.96 | 6.80 |
| מחזור מלאי | 4.58 | 5.54 | 5.22 | 4.96 | 4.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.17 | 2.01 | 1.69 | 1.74 | 1.94 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.36 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.61 | 4.78 | 2.86 | 2.91 | 4.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.56 | 98.40 | 92.32 | 90.97 | 87.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.89 | 67.10 | 64.87 | 58.15 | 58.31 |
| ימי מלאי | 79.71 | 65.93 | 69.89 | 73.57 | 82.95 |
| ימי אשראי מספקים | 44.03 | 34.64 | 42.45 | 40.76 | 53.70 |
| מחזור תפעולי | 142.59 | 133.04 | 134.76 | 131.73 | 141.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.71 | 0.99 | 2.06 | 2.37 | 3.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.24 | 0.66 | 1.69 | 2.18 | 2.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.33 | 0.37 | 0.19 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.67 | 0.82 | 0.92 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.65 | 1.61 | 2.35 | 3.45 | 5.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.65 | 3.03 | 5.53 | 12.66 | 5.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.06% | 2.75% | 6.75% | 14.31% | 16.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.33 | 150.31 | 62.50 | 44.85 | 21.29 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 3.05 | 1.95 | 1.08 | 1.01 |
| מכפיל הון | 1.29 | 3.01 | 1.68 | 1.09 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.51 | 36.33 | 14.83 | 6.99 | 6.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.08 | 24.32 | 12.14 | 6.44 | 4.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | -2.51 | 3.54 | -0.87 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 3.01 | 1.68 | 1.09 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 36.68 | 37.70 | 17.88 | 12.14 | 11.05 |
| שווי חברה | 1.96B | 4.46B | 3.31B | 2.31B | 2.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.46 | 37.70 | 17.88 | 12.14 | 11.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 4.15 | 3.34 | 2.10 | 1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.97 | 49.46 | 25.42 | 13.61 | 11.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.04 | 33.11 | 20.83 | 12.54 | 9.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.40 | 9.23 | 17.95 | 16.64 | 14.27 |
| הון עצמי למניה | 13.38 | 7.99 | 14.90 | 13.94 | 11.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 12.49 | 7.89 | 12.83 | 14.15 | 14.75 |
| רווח נקי למניה | 0.56 | 0.09 | 0.40 | 0.34 | 0.70 |
| נטל מס | 0.67 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 0.65 |
| נטל ריבית | 20.55 | 2.81 | 0.69 | 0.59 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.15 | 3.79 | 2.97 | 4.02 | 2.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD