Mildex Optical Inc. (4729) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.63M | 158.93M | 184.40M | 284.32M | -24.89M |
| רווח נקי | 35.50M | 53.55M | 45.93M | 98.58M | -168.96M |
| פחת והפחתות | 105.62M | 107.39M | 112.58M | 117.14M | 115.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 20.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.11M | 19.31M | 46.23M | 46.57M | -109.95M |
| יתרת לקוחות | -16.73M | -13.09M | 54.90M | 0 | 0 |
| מלאי | 28.89M | 44.75M | 84.15M | 18.39M | -131.71M |
| יתרת ספקים | 0 | -7.97M | -58.02M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -24.27M | -4.38M | -34.80M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.55M | -21.32M | -46.75M | -6.48M | 13.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.00M | -243.68M | 117.46M | 65.35M | -72.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.71M | -26.63M | -9.90M | -55.82M | -15.37M |
| רכישות, נטו | -8.25M | -260.12M | -2.15M | 96.28M | 0 |
| רכישת השקעות | -23.80M | -62.31M | -4.69M | -79.03M | -370.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 70.97M | 98.14M | 175.88M | 98.67M | 327.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.79M | 7.25M | -41.69M | 2.75M | -30.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.96M | -112.39M | -200.45M | -552.39M | 358.43M |
| פירעון חוב | -144.06M | 138.94M | -103.06M | -210.01M | 67.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.86M | -38.86M | -38.86M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 185.87M | -212.47M | -58.53M | -342.38M | 313.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 337.00M | 288.18M | 402.28M | 327.78M | 451.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -107.77M | 83.05M | -491.00K | 79.20M | -24.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 48.82M | -114.10M | 74.50M | -123.51M | 236.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 288.18M | 402.28M | 327.78M | 451.28M | 215.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 337.00M | 288.18M | 402.28M | 327.78M | 451.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 90.13M | 130.18M | 169.84M | 228.50M | -40.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.63M | 158.93M | 157.99M | 284.32M | -24.89M |
| הוצאות הוניות | -44.50M | -28.74M | -14.57M | -55.82M | -15.37M |
הנתונים מוצגים ב-TWD