SunMax Biotechnology Co. Ltd. (4728) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 3.89 | 3.09 | 2.36 | 2.78 |
| יחס מהיר | 2.07 | 3.37 | 2.43 | 2.15 | 2.55 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 2.42 | 1.27 | 1.87 | 1.81 |
| יחס כושר פירעון | 1.62 | 1.64 | 2.22 | 0.95 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37 | 2.81 | 2.07 | 1.86 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.81 | 0 | 44,151.78 | 167.37 | 88.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 460.66M | 637.49M | 255.80M | 345.95M | 437.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.12 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.31 | 1.22 | 1.51 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 28.10 | 166.21 | 438.02 | 87.55 | 69.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 403.35 | 204.40 | 641.05 | 304.15 | 578.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.05 | 2.28 | 1.13 | 3.16 | 1.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.54 | -0.20 | -0.70 | -0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.79% | 78.41% | 40.44% | 83.18% | 85.20% |
| שיעור EBIT | 58.28% | 49.27% | 46.21% | 54.02% | 55.61% |
| שיעור EBITDA | 62.22% | 54.32% | 50.12% | 58.33% | 59.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 57.94% | 49.27% | 50.99% | 52.98% | 55.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.01% | 50.07% | 52.44% | 53.84% | 55.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.97% | 35.82% | 37.37% | 37.05% | 38.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.97% | 35.82% | 37.37% | 37.05% | 38.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.49% | 71.53% | 71.27% | 68.81% | 68.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.03% | 101.63% | 102.84% | 101.63% | 99.94% |
| תשואה על הנכסים | 40.55% | 34.18% | 36.71% | 28.98% | 29.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 57.16% | 44.86% | 44.91% | 43.88% | 40.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 79.63% | 54.56% | 55.89% | 52.59% | 53.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 56.50% | 38.50% | 39.69% | 35.57% | 35.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 40.71% | 34.34% | 36.83% | 29.05% | 29.83% |
| תשואת רווחים | 3.84% | 3.37% | 4.46% | 5.58% | 7.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 625.88 | 691.29 | 16.56 | 662.09 | 423.75 |
| מחזור זכאים | 23.44 | 60.38 | 20.64 | 41.85 | 14.27 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 2.87 | 2.99 | 3.03 | 2.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 2.20 | 2.15 | 2.15 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 0.95 | 0.98 | 0.78 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.49 | 3.24 | 3.55 | 2.81 | 2.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.04 | 121.84 | 126.30 | 112.17 | 105.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.58 | 0.53 | 22.05 | 0.55 | 0.86 |
| ימי מלאי | 144.03 | 127.35 | 121.94 | 120.34 | 129.95 |
| ימי אשראי מספקים | 15.57 | 6.04 | 17.68 | 8.72 | 25.58 |
| מחזור תפעולי | 144.62 | 127.88 | 143.98 | 120.90 | 130.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.61 | 15.17 | 7.30 | 15.58 | 11.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.83 | 13.91 | 6.62 | 13.55 | 8.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.78 | 1.26 | 0.67 | 2.03 | 2.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 1.18 | 0.63 | 1.35 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.89 | 12.09 | 10.85 | 7.69 | 4.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.85 | 6.92 | 6.59 | 5.02 | 9.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.41 | 0.22 | 0.50 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.08% | 3.51% | 2.37% | 6.58% | 6.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.04 | 29.71 | 22.45 | 17.93 | 13.88 |
| מכפיל מכירות | 9.63 | 10.64 | 8.39 | 6.64 | 5.29 |
| מכפיל הון | 14.77 | 13.33 | 10.08 | 7.87 | 5.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.51 | 28.46 | 42.27 | 15.20 | 15.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.03 | 26.10 | 38.38 | 13.22 | 11.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.61 | 4.31 | 2.63 | 1.04 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.77 | 13.33 | 10.08 | 7.87 | 5.59 |
| מכפיל שווי חברה | 15.24 | 19.05 | 16.54 | 10.69 | 8.24 |
| שווי חברה | 20.81B | 20.97B | 15.07B | 10.53B | 6.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.24 | 19.05 | 16.54 | 10.69 | 8.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.48 | 10.35 | 8.29 | 6.24 | 4.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.13 | 27.68 | 41.76 | 14.27 | 14.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.69 | 25.39 | 37.92 | 12.41 | 10.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.13 | 29.53 | 27.67 | 26.09 | 24.26 |
| הון עצמי למניה | 26.27 | 29.71 | 27.78 | 26.18 | 24.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 40.30 | 37.21 | 33.38 | 31.01 | 25.71 |
| רווח נקי למניה | 14.90 | 13.33 | 12.47 | 11.49 | 9.80 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.02 | 1.13 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.09 | 0.28 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 0.81 | 0.47 | 0.93 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-TWD