SunMax Biotechnology Co. Ltd. (4728) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 825.92M | 397.37M | 848.56M | 644.57M | 243.28M |
| רווח נקי | 1.01B | 838.69M | 909.39M | 777.18M | 357.49M |
| פחת והפחתות | 102.31M | 71.05M | 72.83M | 58.15M | 55.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.28M | -62.38M | 134.11M | 10.91M | -78.80M |
| יתרת לקוחות | 8.13M | -42.17M | -361.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 4.70M | -33.81M | -19.88M | -19.05M | -29.41M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -7.61M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -31.11M | 13.61M | 161.96M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -272.69M | -450.00M | -267.77M | -4.82M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -239.96M | 308.86M | -16.04M | -376.62M | -285.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.61M | -31.59M | -110.39M | -155.17M | -255.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.45M | -9.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -161.00M | 17.10M | 125.00M | -134.98M | 49.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.35M | 323.34M | -30.65M | -86.55M | -72.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -663.13M | -604.92M | -549.80M | -281.21M | -131.97M |
| פירעון חוב | 0 | -5.06M | 0 | -2.64M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -631.77M | -599.09M | -517.40M | -239.64M | -108.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.36M | -770.00K | -32.40M | -38.93M | -23.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 711.59M | 243.22M | 854.69M | 589.30M | 602.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.29M | 7.79M | -17.33M | 8.00K | -2.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -63.88M | 101.30M | 265.39M | -13.25M | -176.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 775.47M | 141.93M | 589.30M | 602.55M | 778.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 711.59M | 243.22M | 854.69M | 589.30M | 602.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 757.58M | 360.75M | 738.16M | 489.40M | -12.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 825.92M | 397.37M | 848.56M | 644.57M | 243.28M |
| הוצאות הוניות | -68.33M | -36.61M | -110.39M | -155.17M | -255.43M |
הנתונים מוצגים ב-TWD