Mycenax Biotech Inc. (4726) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.55 | 1.11 | 1.46 | 3.03 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.43 | 1.02 | 1.31 | 2.64 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.20 | 0.41 | 0.69 | 2.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.10 | -0.12 | -0.28 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.02 | -0.29 | -0.17 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | -0.06 | -1.14 | -1.04 | -0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.25B | -1.05B | -608.52M | -225.20M | 576.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.33 | 0.26 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.67 | 0.44 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.40 | 0.30 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.04 | 1.66 | 1.54 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.22 | -0.68 | -2.21 | -0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.63 | -11.99 | -15.43 | -22.10 | -21.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.61 | 5.35 | 4.43 | 3.67 | 5.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.74 | -7.09 | -4.50 | -0.61 | 2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -17.57% | -24.51% | -35.29% | -57.49% | -15.52% |
| שיעור EBIT | -42.98% | -54.56% | -64.29% | -100.25% | -60.58% |
| שיעור EBITDA | -13.63% | -16.15% | -19.95% | -52.02% | -21.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -43.43% | -54.56% | -67.48% | -92.26% | -56.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47.77% | -61.35% | -68.66% | -104.81% | -63.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -46.81% | -60.61% | -68.30% | -104.63% | -61.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -46.81% | -60.61% | -68.30% | -104.63% | -61.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.00% | 98.79% | 99.48% | 99.83% | 98.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.00% | 112.45% | 101.76% | 113.60% | 112.21% |
| תשואה על הנכסים | -11.65% | -13.76% | -13.87% | -18.11% | -10.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.89% | -28.06% | -23.09% | -27.90% | -14.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.18% | -18.74% | -17.05% | -19.96% | -10.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.71% | -14.94% | -15.79% | -18.94% | -9.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.80% | -13.93% | -14.02% | -18.32% | -10.30% |
| תשואת רווחים | -8.23% | -6.87% | -5.22% | -9.45% | -7.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.88 | 5.33 | 4.61 | 11.15 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 12.47 | 11.90 | 26.72 | 23.33 | 16.11 |
| מחזור מלאי | 5.44 | 6.94 | 14.25 | 9.15 | 3.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.10 | -3.53 | 3.26 | 0.80 | 0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.77 | 90.49 | 91.19 | 56.98 | 198.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.94 | 68.54 | 79.24 | 32.74 | 115.06 |
| ימי מלאי | 67.11 | 52.63 | 25.62 | 39.89 | 106.45 |
| ימי אשראי מספקים | 29.27 | 30.68 | 13.66 | 15.64 | 22.66 |
| מחזור תפעולי | 104.05 | 121.17 | 104.85 | 72.63 | 221.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | -0.13 | -0.93 | -0.64 | -0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.61 | -2.53 | -2.09 | -4.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 | 0.48 | 1.60 | 1.45 | 3.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.18 | 4.64 | 2.72 | 3.27 | 5.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | -0.27 | -0.58 | -0.44 | -0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.85 | -0.27 | -0.58 | -0.44 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.03 | -0.22 | -0.18 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | -0.04 | -0.28 | -0.20 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.48% | -1.93% | -5.84% | -5.94% | -12.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.16 | -14.56 | -19.20 | -10.59 | -13.69 |
| מכפיל מכירות | 5.71 | 8.83 | 13.07 | 11.07 | 8.47 |
| מכפיל הון | 3.31 | 4.09 | 4.42 | 2.95 | 2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -207.62 | -51.72 | -17.12 | -16.85 | -7.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.60 | -239.82 | -46.64 | -55.07 | -41.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | 3.66 | 0.60 | -0.50 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.31 | 4.09 | 4.42 | 2.95 | 2.00 |
| מכפיל שווי חברה | -49.63 | -61.75 | -70.02 | -21.89 | -36.38 |
| שווי חברה | 5.50B | 7.38B | 9.55B | 7.43B | 5.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -49.44 | -61.75 | -70.02 | -21.89 | -36.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.74 | 9.97 | 13.97 | 11.39 | 7.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -245.05 | -58.43 | -18.30 | -17.33 | -7.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.36 | -270.93 | -49.84 | -56.65 | -38.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.59 | 7.54 | 9.65 | 11.70 | 18.48 |
| הון עצמי למניה | 6.80 | 7.73 | 9.82 | 11.91 | 18.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 3.94 | 3.58 | 3.32 | 3.18 | 4.43 |
| רווח נקי למניה | -1.84 | -2.17 | -2.27 | -3.32 | -2.74 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.12 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.32 | 0.06 | 0.41 | 0.19 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-TWD