Mycenax Biotech Inc. (4726) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.24M | -191.68M | -131.18M | -150.19M | -146.23M |
| רווח נקי | -454.11M | -469.59M | -683.98M | -462.84M | -87.52M |
| פחת והפחתות | 284.33M | 303.21M | 314.78M | 282.55M | 167.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 20.13M | 6.96M | 7.70M | 9.81M | 11.18M |
| שינוי בהון החוזר | 94.08M | -73.77M | 132.25M | -38.77M | -194.82M |
| יתרת לקוחות | -12.37M | -92.43M | 33.76M | 0 | 0 |
| מלאי | -73.58M | 11.50M | 58.13M | -89.51M | -78.37M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 180.03M | 7.16M | 40.36M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.34M | 41.50M | 98.08M | 14.27M | 2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -112.44M | -174.93M | -443.15M | -745.24M | -1.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.54M | -330.43M | -295.63M | -638.97M | -1.11B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -200.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -24.05M | 0 | -135.39M | -10.28M | -851.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.30M | 146.85M | 0 | 102.07M | 82.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.15M | 8.64M | -12.13M | -1.14M | -809.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 94.91M | 116.58M | -229.73M | 1.93B | 1.17B |
| פירעון חוב | 130.79M | 123.12M | -205.88M | 322.20M | 440.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.43M | 35.97M | 16.59M | 1.65B | 763.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -41.31M | -42.51M | -40.44M | -36.99M | -29.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 224.55M | 269.57M | 519.27M | 1.32B | 286.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -242.00K | 334.00K | -39.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -45.02M | -249.70M | -804.10M | 1.04B | -4.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 269.57M | 519.27M | 1.32B | 286.93M | 291.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 224.55M | 269.57M | 519.27M | 1.32B | 286.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -126.32M | -522.19M | -428.78M | -789.16M | -1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.24M | -191.68M | -131.18M | -150.19M | -146.23M |
| הוצאות הוניות | -99.08M | -330.51M | -297.60M | -638.97M | -1.11B |
הנתונים מוצגים ב-TWD