Meribank Biotech Co Ltd (4724) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.90 | 1.69 | 4.49 | 3.60 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.88 | 1.65 | 4.44 | 3.52 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.39 | 0.71 | 3.15 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.05 | -0.01 | -0.23 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.36 | -0.16 | -0.23 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.29 | 11.98 | -5.20 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.14B | -1.15B | -1.07B | 179.37M | 20.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.90 | 0.78 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.30 | 2.22 | 1.60 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 2.05 | 3.58 | -0.12 | -108.76 | -65.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.44 | -2.28 | -8.10 | -145.40 | -111.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.55 | 12.60 | 11.98 | 0.55 | 0.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.71 | 10.04 | -113.92 | 3.95 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.99% | 42.86% | 52.93% | 59.26% | 52.61% |
| שיעור EBIT | -25.87% | -11.19% | -24.79% | -55.09% | -53.75% |
| שיעור EBITDA | 14.05% | 21.76% | -1.86% | -39.50% | -35.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.87% | -11.19% | -23.65% | -52.55% | -60.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -34.94% | -18.85% | -27.71% | -55.45% | -57.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.07% | -17.27% | -25.85% | -53.49% | -56.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -33.28% | -17.42% | -26.45% | -55.26% | -57.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.63% | 91.60% | 93.27% | 96.46% | 98.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.06% | 168.50% | 117.16% | 105.52% | 94.03% |
| תשואה על הנכסים | -4.90% | -2.83% | -3.53% | -11.80% | -12.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.13% | -6.52% | -7.86% | -18.94% | -21.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.22% | -2.01% | -3.54% | -13.17% | -14.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.80% | -1.76% | -3.27% | -12.86% | -14.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.94% | -3.98% | -5.22% | -12.20% | -12.22% |
| תשואת רווחים | -15.43% | -5.46% | -4.25% | -5.26% | -5.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.14 | 2.45 | 2.24 | 1.74 | 1.19 |
| מחזור זכאים | 34.81 | 38.96 | 13.19 | 7.75 | 11.23 |
| מחזור מלאי | 47.08 | 41.97 | 15.34 | 13.82 | 10.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 1.00 | 0.76 | 1.45 | 1.01 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.05 | 2.46 | 1.21 | 0.64 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.77 | 148.55 | 159.25 | 188.88 | 311.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 170.51 | 149.22 | 163.13 | 209.56 | 307.61 |
| ימי מלאי | 7.75 | 8.70 | 23.79 | 26.41 | 36.12 |
| ימי אשראי מספקים | 10.48 | 9.37 | 27.67 | 47.09 | 32.50 |
| מחזור תפעולי | 178.26 | 157.92 | 186.92 | 235.97 | 343.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.73 | 0.98 | -0.48 | -0.47 | -0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.63 | 0.93 | -4.80 | -0.58 | -0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.05 | 4.32 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.95 | 10.04 | 1.22 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.20 | 18.31 | -0.11 | -4.45 | -9.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.20 | 18.31 | -0.11 | -4.45 | -9.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.08 | -0.04 | -0.87 | -0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.19 | -0.10 | -0.13 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.89% | 5.66% | -17.15% | -1.53% | -2.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.33 | -18.37 | -23.53 | -19.02 | -19.14 |
| מכפיל מכירות | 2.14 | 3.17 | 6.08 | 10.17 | 10.87 |
| מכפיל הון | 0.74 | 1.20 | 1.85 | 3.60 | 4.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.51 | 17.66 | -5.83 | -65.54 | -42.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.50 | 16.69 | -58.51 | -80.28 | -47.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.73 | 0.59 | -0.83 | 31.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 1.20 | 1.85 | 3.60 | 4.16 |
| מכפיל שווי חברה | 32.96 | 24.59 | -440.35 | -21.81 | -29.68 |
| שווי חברה | 1.89B | 2.52B | 3.01B | 2.02B | 1.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.96 | 24.59 | -440.35 | -21.81 | -29.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.63 | 5.35 | 8.20 | 8.61 | 10.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.36 | 29.84 | -7.86 | -55.49 | -42.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.00 | 28.21 | -78.93 | -67.97 | -46.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.95 | 4.73 | 4.41 | 10.11 | 7.34 |
| הון עצמי למניה | 12.27 | 13.68 | 15.15 | 10.51 | 7.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 4.26 | 5.17 | 4.60 | 3.72 | 2.85 |
| רווח נקי למניה | -1.41 | -0.89 | -1.19 | -1.99 | -1.62 |
| נטל מס | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.69 | 1.12 | 1.01 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.47 | 0.67 | 0.95 | 0.99 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.49 | -1.01 | 0.38 | 0.24 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-TWD