Meribank Biotech Co Ltd (4724) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.45M | -38.09M | -29.70M | -41.33M | -23.00M |
| רווח נקי | -88.94M | -101.55M | -125.35M | -103.23M | -99.19M |
| פחת והפחתות | 155.41M | 84.02M | 36.54M | 32.16M | 29.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.89M | 2.51M | 1.17M | 21.00K | 340.00K |
| שינוי בהון החוזר | -10.10M | -33.06M | 47.23M | 31.04M | 37.15M |
| יתרת לקוחות | -33.03M | -29.99M | 17.60M | -6.25M | -14.20M |
| מלאי | 4.82M | -4.34M | 1.54M | -4.84M | -667.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.85M | 3.29M | 2.30M | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.10M | -583.00K | 24.81M | 39.83M | 52.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.19M | 9.98M | 10.71M | -1.32M | 9.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -170.08M | -362.46M | 48.15M | -45.01M | -118.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.84M | -248.61M | -5.80M | -4.25M | -7.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 10.95M | -4.42M | 6.73M | -10.00M |
| רכישת השקעות | -131.90M | -10.00M | -39.08M | -31.03M | -65.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 122.70M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.34M | -114.80M | -25.25M | -16.46M | -34.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.71M | 166.17M | 295.85M | -20.66M | 281.82M |
| פירעון חוב | -7.32M | 170.20M | -22.78M | -20.34M | -17.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 120.00M | 0 | 311.60M | 0 | 300.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -98.97M | -4.03M | 7.03M | -316.00K | -202.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.44M | 165.09M | 399.46M | 85.16M | 192.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -733.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -67.65M | -234.37M | 314.30M | -106.99M | 140.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 165.09M | 399.46M | 85.16M | 192.15M | 51.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.44M | 165.09M | 399.46M | 85.16M | 192.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 84.57M | -382.28M | -36.38M | -45.58M | -30.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.45M | -38.09M | -29.70M | -41.33M | -23.00M |
| הוצאות הוניות | -4.89M | -344.19M | -6.68M | -4.25M | -7.52M |
הנתונים מוצגים ב-TWD