Qualipoly Chemical Corp. (4722) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 1.92 | 2.33 | 2.54 | 2.82 |
| יחס מהיר | 1.27 | 0.85 | 1.30 | 1.51 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.03 | 0.02 | 0.26 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.92 | -0.05 | 0.03 | 0.62 | 2.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -903.62M | -755.68M | 8.01M | 304.58M | 711.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.43 | 0.34 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 0.91 | 0.60 | 0.43 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.48 | 0.37 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.39 | 0.29 | 0.24 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.12 | 1.76 | 1.61 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.26 | 0.53 | 0.69 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.91 | 16.50 | 20.83 | 15.49 | 27.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.15 | 0.39 | 0.33 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.21 | 28.86 | 18.32 | 12.46 | 10.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.02 | 8.82 | 4.27 | 3.54 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.03% | 16.49% | 16.76% | 15.27% | 18.04% |
| שיעור EBIT | 7.65% | 6.26% | 7.48% | 6.47% | 9.79% |
| שיעור EBITDA | 8.82% | 7.99% | 9.18% | 8.37% | 11.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.65% | 6.26% | 6.42% | 4.80% | 7.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.16% | 7.31% | 7.18% | 6.16% | 9.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.68% | 5.41% | 5.56% | 4.83% | 7.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.68% | 5.41% | 5.56% | 4.83% | 7.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.60% | 74.10% | 77.45% | 78.47% | 78.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.82% | 116.76% | 111.86% | 128.30% | 122.07% |
| תשואה על הנכסים | 3.72% | 2.97% | 4.21% | 3.59% | 6.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.64% | 6.31% | 7.39% | 5.78% | 10.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.49% | 4.38% | 5.96% | 4.33% | 8.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.01% | 2.80% | 4.09% | 3.12% | 6.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.76% | 3.00% | 4.27% | 3.65% | 7.03% |
| תשואת רווחים | 2.14% | 1.07% | 4.84% | 4.42% | 9.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 4.60 | 4.26 | 3.75 | 5.67 |
| מחזור זכאים | 15.71 | 6.93 | 16.15 | 10.90 | 21.14 |
| מחזור מלאי | 1.56 | 1.95 | 3.28 | 3.51 | 3.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 1.04 | 1.50 | 1.56 | 2.31 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.55 | 0.76 | 0.74 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.03 | 2.78 | 3.15 | 2.49 | 2.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 299.88 | 213.39 | 174.43 | 167.78 | 156.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.28 | 79.33 | 85.75 | 97.32 | 64.33 |
| ימי מלאי | 233.83 | 186.72 | 111.27 | 103.94 | 109.44 |
| ימי אשראי מספקים | 23.24 | 52.66 | 22.60 | 33.47 | 17.27 |
| מחזור תפעולי | 323.12 | 266.05 | 197.02 | 201.25 | 173.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.87 | -0.40 | 0.17 | 2.10 | 7.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -17.01 | -9.77 | -5.17 | -2.55 | 3.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.14 | 9.37 | 5.34 | 4.65 | 3.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.16 | 24.15 | -29.56 | -1.21 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.75 | -0.04 | 0.03 | 0.32 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.86 | -0.04 | 0.03 | 0.45 | 1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.93% | -5.21% | -11.14% | -6.74% | 10.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.70 | 93.75 | 20.71 | 22.63 | 10.75 |
| מכפיל מכירות | 3.64 | 5.08 | 1.15 | 1.09 | 0.80 |
| מכפיל הון | 4.19 | 5.91 | 1.53 | 1.31 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.42 | -19.19 | -8.98 | -14.83 | 9.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.97 | -463.35 | 265.30 | 18.00 | 4.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | -8.75 | 0.61 | -0.48 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.19 | 5.91 | 1.53 | 1.31 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 51.28 | 72.35 | 16.78 | 16.61 | 8.25 |
| שווי חברה | 18.19B | 21.55B | 6.22B | 4.81B | 3.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 51.14 | 72.35 | 16.78 | 16.61 | 8.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.51 | 5.78 | 1.54 | 1.39 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.43 | -21.85 | -12.04 | -18.85 | 11.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.54 | -527.69 | 355.78 | 22.87 | 5.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.99 | 30.96 | 29.59 | 28.14 | 28.32 |
| הון עצמי למניה | 33.75 | 31.72 | 30.38 | 28.88 | 29.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 39.31 | 36.95 | 40.39 | 34.54 | 42.24 |
| רווח נקי למניה | 3.02 | 2.00 | 2.25 | 1.67 | 3.15 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.17 | 0.96 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.62 | -0.20 | 0.06 | 0.99 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-TWD