Qualipoly Chemical Corp. (4722) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.83M | 17.49M | 210.09M | 729.85M | 221.32M |
| רווח נקי | 201.79M | 289.92M | 212.85M | 401.37M | 482.86M |
| פחת והפחתות | 64.57M | 68.48M | 65.77M | 62.89M | 63.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.27M | 9.58M | 294.00K | 18.03M |
| שינוי בהון החוזר | -267.78M | -263.07M | 59.58M | 257.35M | -256.38M |
| יתרת לקוחות | 160.51M | -39.89M | -160.36M | 526.82M | -274.98M |
| מלאי | -578.68M | -200.28M | 223.68M | -57.10M | -346.98M |
| יתרת ספקים | 240.95M | -60.26M | 104.62M | -81.58M | 165.35M |
| הון חוזר אחר | -90.56M | 37.36M | -108.36M | -130.80M | 200.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.41M | -87.11M | -137.69M | 7.95M | 3.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -955.67M | -533.08M | -463.19M | -376.09M | -752.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -945.15M | -534.52M | -462.00M | -372.90M | -638.40M |
| רכישות, נטו | 708.00K | 0 | 0 | 125.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -11.79M | 0 | 0 | -56.84M | -45.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 45.84M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 556.00K | 1.44M | -1.19M | 7.69M | -68.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.02B | 527.81M | -35.26M | -151.09M | 647.12M |
| פירעון חוב | 1.10B | 619.04M | 155.46M | 69.61M | 781.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 58.30M | 9.48M | 0 | 0 | 61.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -141.10M | -100.01M | -190.02M | -220.02M | -195.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -712.00K | -704.00K | -696.00K | -688.00K | -680.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 271.44M | 237.41M | 211.31M | 503.20M | 293.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.01M | 13.89M | -3.53M | 6.82M | -2.77M |
| שינוי נטו במזומנים | 34.02M | 26.11M | -291.89M | 209.48M | 112.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 237.41M | 211.31M | 503.20M | 293.72M | 181.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 271.44M | 237.41M | 211.31M | 503.20M | 293.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -985.98M | -517.03M | -254.93M | 356.95M | -417.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.83M | 17.49M | 210.09M | 729.85M | 221.32M |
| הוצאות הוניות | -945.15M | -534.52M | -465.02M | -372.90M | -638.40M |
הנתונים מוצגים ב-TWD