Mechema Chemicals International Corp. (4721) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.92 | 2.49 | 2.29 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.20 | 1.91 | 1.61 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.54 | 0.80 | 0.35 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.33 | 0.48 | 0.01 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.22 | 0.51 | 1.19 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | 0.28 | 0.62 | 1.55 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 798.40M | 779.87M | 862.21M | 667.01M | 963.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.49 | 0.37 | 0.36 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.63 | 1.45 | 1.47 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.44 | 0.60 | 0.28 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.76 | 16.05 | 32.21 | 8.77 | 36.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.32 | 9.05 | 6.53 | 5.50 | 10.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | 0.55 | 0.05 | 1.51 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.42% | 18.30% | 19.56% | 10.10% | 9.69% |
| שיעור EBIT | 18.29% | 12.46% | 13.74% | 4.97% | 9.55% |
| שיעור EBITDA | 20.43% | 14.62% | 15.21% | 6.22% | 10.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.13% | 11.90% | 12.66% | 4.80% | 9.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.31% | 11.72% | 13.35% | 0.21% | 9.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.10% | 8.92% | 11.87% | -1.06% | 7.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.10% | 8.92% | 11.87% | -1.06% | 7.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.99% | 76.13% | 88.96% | -497.12% | 79.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.99% | 98.49% | 105.42% | 4.44% | 98.83% |
| תשואה על הנכסים | 12.98% | 10.19% | 13.25% | -1.49% | 15.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.75% | 16.65% | 19.21% | -2.19% | 25.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.94% | 22.10% | 20.40% | 9.87% | 32.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.70% | 11.33% | 13.29% | -36.21% | 16.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.00% | 10.21% | 13.26% | -1.49% | 15.24% |
| תשואת רווחים | 7.22% | 4.42% | 5.03% | -0.38% | 5.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.63 | 5.47 | 3.83 | 4.17 | 6.23 |
| מחזור זכאים | 36.61 | 44.67 | 52.35 | 48.31 | 118.74 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 3.34 | 5.05 | 5.83 | 7.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.59 | 5.03 | 5.11 | 5.73 | 13.64 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 1.14 | 1.12 | 1.41 | 2.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.55 | 3.06 | 2.76 | 2.82 | 5.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 215.36 | 168.04 | 160.50 | 142.58 | 103.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.59 | 66.78 | 95.21 | 87.54 | 58.58 |
| ימי מלאי | 124.74 | 109.43 | 72.26 | 62.59 | 48.13 |
| ימי אשראי מספקים | 9.97 | 8.17 | 6.97 | 7.56 | 3.07 |
| מחזור תפעולי | 225.33 | 176.21 | 167.47 | 150.13 | 106.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.22 | 2.48 | 3.97 | 8.28 | 4.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.23 | 1.50 | 3.45 | 7.68 | 4.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.00 | 0.98 | 0.51 | 0.60 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.64 | 0.61 | 0.87 | 0.93 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.28 | 0.74 | 2.46 | 1.59 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.61 | 2.53 | 7.71 | 13.78 | 7.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.28 | 0.62 | 1.55 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.27 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.69% | 2.20% | 5.17% | 8.85% | 4.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.59 | 22.62 | 19.94 | -262.73 | 19.21 |
| מכפיל מכירות | 1.91 | 2.02 | 2.36 | 2.81 | 1.39 |
| מכפיל הון | 3.49 | 3.77 | 3.82 | 5.80 | 4.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.90 | 45.43 | 19.35 | 11.30 | 23.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.13 | 27.49 | 16.84 | 10.48 | 20.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -2.23 | -0.02 | 2.47 | 3.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.49 | 3.77 | 3.82 | 5.80 | 4.89 |
| מכפיל שווי חברה | 10.31 | 14.35 | 15.57 | 46.63 | 14.65 |
| שווי חברה | 5.67B | 5.31B | 5.02B | 6.72B | 7.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.51 | 14.35 | 15.57 | 46.63 | 14.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 2.10 | 2.37 | 2.90 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.44 | 47.23 | 19.41 | 11.67 | 25.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.84 | 28.59 | 16.89 | 10.83 | 21.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.24 | 18.02 | 17.47 | 14.94 | 20.00 |
| הון עצמי למניה | 19.30 | 18.08 | 17.49 | 14.96 | 20.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.11 | 5.97 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 35.22 | 33.75 | 28.29 | 30.89 | 70.30 |
| רווח נקי למניה | 4.97 | 3.01 | 3.36 | -0.33 | 5.09 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.89 | -4.97 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.94 | 0.97 | 0.04 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.22 | 0.63 | 1.05 | 125.70 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-TWD