דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Mechema Chemicals International Corp. (4721) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת185.76M297.49M620.60M355.35M-316.12M
רווח נקי296.50M283.17M4.94M481.27M360.63M
פחת והפחתות54.68M31.25M29.02M26.26M23.82M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-132.40M17.72M551.33M-81.69M-738.39M
יתרת לקוחות30.50M-9.71M290.52M-71.85M-366.17M
מלאי-182.35M19.25M270.65M-152.53M-232.25M
יתרת ספקים5.89M-10.50M3.01M-20.60M7.09M
הון חוזר אחר13.56M18.68M-12.86M163.29M-147.07M
פריטים אחרים שאינם במזומן-33.02M-34.64M35.32M-70.49M37.82M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-46.30M-29.63M-62.21M-63.95M28.92M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-73.34M-41.26M-45.04M-47.26M-34.49M
רכישות, נטו13.13M11.65M9.00K-3.09M119.00K
רכישת השקעות15.54M-133.33M-13.77M-12.75M68.42M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0132.79M50.00M3.09M294.00M
פעילויות השקעה אחרות-1.62M524.00K-53.42M-3.93M-5.01M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-137.10M-1.02M-735.44M-373.35M495.62M
פירעון חוב40.10M81.65M-389.77M-87.53M601.09M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-176.97M-82.49M-344.94M-284.95M-104.23M
פעילויות מימון אחרות-234.00K-185.00K-732.00K-878.00K-1.25M
יתרת מזומנים בסוף התקופה456.89M466.19M182.08M366.48M432.59M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-11.66M17.27M-7.34M15.84M-32.03M
שינוי נטו במזומנים-9.30M284.11M-184.40M-66.11M176.39M
מזומנים בתחילת התקופה466.19M182.08M366.48M432.59M256.21M
מזומנים בסוף התקופה456.89M466.19M182.08M366.48M432.59M
תזרים מזומנים חופשי112.42M258.89M575.56M308.09M-350.61M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת185.76M297.49M620.60M355.35M-316.12M
הוצאות הוניות-73.34M-38.60M-45.04M-47.26M-34.49M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Mechema Chemicals International Corp. - תזרים מזומנים