Tex Year Industries, Inc. (4720) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.50 | 1.64 | 1.42 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.07 | 1.16 | 1.02 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.32 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.59 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 249.33M | 251.28M | 563.16M | 258.43M | 137.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.28 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.66 | 0.43 | 0.63 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.40 | 0.30 | 0.39 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.16 | 0.07 | 0.10 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.13 | 1.92 | 2.21 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.23 | 0.47 | 0.28 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.18 | 6.62 | 11.43 | 1.30 | 2.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.61 | 0.35 | 0.48 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.25 | 9.55 | 6.74 | 8.44 | 12.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.07 | 2.17 | 0.56 | 1.36 | 4.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.75% | 21.90% | 23.81% | 19.84% | 16.78% |
| שיעור EBIT | 2.45% | 3.38% | 5.81% | 4.03% | 1.26% |
| שיעור EBITDA | 5.57% | 6.41% | 8.64% | 7.34% | 4.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.78% | 3.38% | 4.70% | 0.91% | 1.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.76% | 3.74% | 5.54% | 3.33% | 1.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.70% | 2.37% | 4.38% | 2.31% | 0.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.71% | 2.38% | 4.50% | 1.86% | 0.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.62% | 63.37% | 78.95% | 69.33% | 34.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.02% | 110.68% | 117.88% | 365.31% | 125.81% |
| תשואה על הנכסים | 1.70% | 2.45% | 5.05% | 2.54% | 0.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.01% | 5.24% | 9.73% | 5.62% | 1.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.98% | 5.57% | 8.69% | 1.72% | 2.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.37% | 2.63% | 5.45% | 0.69% | 0.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.70% | 2.47% | 5.08% | 2.55% | 0.61% |
| תשואת רווחים | 2.17% | 4.92% | 8.01% | 4.40% | 1.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.40 | 4.72 | 4.89 | 5.02 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 7.20 | 10.37 | 8.66 | 9.05 | 9.73 |
| מחזור מלאי | 3.87 | 5.13 | 4.82 | 5.25 | 4.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.74 | 2.61 | 3.55 | 3.14 | 3.20 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.04 | 1.15 | 1.10 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.62 | 5.10 | 5.67 | 5.70 | 5.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.66 | 113.20 | 108.25 | 101.99 | 111.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.00 | 77.25 | 74.70 | 72.76 | 69.60 |
| ימי מלאי | 94.32 | 71.14 | 75.69 | 69.58 | 79.16 |
| ימי אשראי מספקים | 50.67 | 35.19 | 42.14 | 40.35 | 37.51 |
| מחזור תפעולי | 177.33 | 148.39 | 150.39 | 142.34 | 148.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.86 | 1.29 | 1.35 | 3.87 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.04 | -2.39 | 0.76 | 3.36 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.18 | 3.69 | 0.59 | 0.50 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.52 | -1.85 | 0.56 | 0.87 | -0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.27 | 0.28 | 1.21 | 5.50 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.40 | 0.35 | 2.30 | 7.69 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.47 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.34% | -15.86% | 4.08% | 20.08% | -1.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.59 | 20.41 | 12.47 | 22.33 | 68.75 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.84 | 1.06 | 1.21 | 1.28 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.74 | -6.31 | 24.51 | 4.98 | -87.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.18 | 11.68 | 13.84 | 4.33 | 18.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.16 | -0.40 | 0.12 | 0.08 | -2.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 1.06 | 1.21 | 1.28 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 18.18 | 9.68 | 6.88 | 8.52 | 13.97 |
| שווי חברה | 3.81B | 2.23B | 2.19B | 2.07B | 2.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.07 | 9.68 | 6.88 | 8.52 | 13.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 0.62 | 0.59 | 0.62 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.65 | -8.13 | 26.68 | 5.93 | -129.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.00 | 15.05 | 15.06 | 5.15 | 26.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.53 | 15.45 | 16.50 | 14.21 | 13.90 |
| הון עצמי למניה | 15.14 | 14.20 | 15.41 | 13.12 | 12.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.36 | 0.19 | 0.44 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 35.23 | 31.39 | 34.23 | 31.91 | 35.43 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | 0.74 | 1.50 | 0.74 | 0.20 |
| נטל מס | 0.62 | 0.63 | 0.79 | 0.69 | 0.35 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.11 | 0.95 | 0.83 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.27 | 1.74 | 0.71 | 5.25 | 3.85 |
הנתונים מוצגים ב-TWD