Tex Year Industries, Inc. (4720) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.04M | 145.23M | 401.24M | 77.82M | -14.49M |
| רווח נקי | 85.14M | 203.98M | 76.47M | 20.24M | 56.04M |
| פחת והפחתות | 108.87M | 104.10M | 108.63M | 104.07M | 97.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -56.44M | -107.18M | 232.32M | -96.68M | -144.70M |
| יתרת לקוחות | -16.55M | -76.99M | 35.42M | 2.07M | -27.22M |
| מלאי | 46.57M | -100.10M | 166.72M | 19.92M | -153.47M |
| יתרת ספקים | -52.96M | 30.21M | -18.35M | -157.01M | 52.12M |
| הון חוזר אחר | -33.49M | 69.92M | 30.18M | 38.34M | -16.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.47M | -55.67M | -16.18M | 393.35M | -23.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -333.49M | -100.81M | -23.39M | -101.97M | -122.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -430.75M | -58.36M | -52.20M | -93.98M | -142.25M |
| רכישות, נטו | 32.06M | -3.91M | 91.23M | 4.36M | 825.00K |
| רכישת השקעות | -25.52M | -36.53M | -67.37M | -20.15M | -12.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.25M | 762.00K | 187.00K | 7.80M | -825.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 475.00K | -2.78M | 4.77M | -21.17M | 32.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 236.08M | -63.26M | -422.06M | 112.14M | 163.22M |
| פירעון חוב | 363.30M | 3.41M | -389.09M | 154.86M | 168.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -114.52M | -57.14M | -20.75M | -20.63M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.71M | -9.53M | -12.22M | -22.09M | -5.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 576.64M | 531.15M | 522.20M | 558.30M | 438.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.13M | 27.79M | 9.53M | 23.70M | -7.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 45.50M | 8.95M | -35.02M | 119.53M | 18.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 531.15M | 522.20M | 557.22M | 438.77M | 420.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 576.64M | 531.15M | 522.20M | 558.30M | 438.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -274.24M | 81.99M | 349.05M | -16.16M | -156.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.04M | 145.23M | 401.24M | 77.82M | -14.49M |
| הוצאות הוניות | -422.28M | -63.24M | -52.20M | -93.98M | -142.25M |
הנתונים מוצגים ב-TWD