Daily Polymer Corp. (4716) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.27 | 2.10 | 2.04 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.92 | 2.07 | 1.94 | 1.86 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.78 | 0.87 | 0.89 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | -0.08 | 0.16 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.19 | 0.11 | 0.26 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | -0.25 | 0.16 | 0.33 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 442.29M | 441.69M | 513.35M | 423.48M | 519.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.40 | 0.48 | 0.57 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.50 | 1.65 | 1.71 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | -0.12 | 0.26 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.46 | -7.54 | -5.79 | -6.12 | -6.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.55 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.63 | 5.04 | 6.29 | 6.79 | 5.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.31 | -2.38 | 0.27 | 4.96 | 6.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.54% | 10.16% | 9.46% | 10.62% | 13.66% |
| שיעור EBIT | 1.86% | -14.06% | 16.30% | -3.48% | 0.25% |
| שיעור EBITDA | 10.71% | -7.80% | 22.19% | 3.38% | 4.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.89% | -14.06% | -11.30% | -10.70% | -6.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.39% | -15.64% | 15.31% | -4.88% | -1.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.60% | -14.77% | 13.71% | -2.90% | -2.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.96% | -15.44% | 13.24% | -3.85% | -2.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.14% | 94.43% | 89.54% | 59.41% | 178.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -95.77% | 111.25% | -135.50% | 45.63% | 18.84% |
| תשואה על הנכסים | 3.18% | -4.65% | 4.23% | -0.86% | -0.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.86% | -6.99% | 6.96% | -1.48% | -1.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.95% | -6.00% | -5.09% | -4.67% | -3.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.34% | -4.64% | -3.29% | -2.69% | -2.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.20% | -4.68% | 4.24% | -0.87% | -0.82% |
| תשואת רווחים | 3.54% | -5.30% | 4.08% | -1.44% | -1.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.14 | 3.39 | 3.19 | 3.09 | 3.79 |
| מחזור זכאים | 6.48 | 8.54 | 6.77 | 7.27 | 6.01 |
| מחזור מלאי | 4.11 | 5.53 | 5.43 | 4.46 | 4.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.86 | 0.90 | 1.09 | 1.00 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.93 | 0.88 | 0.93 | 0.92 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.68 | 130.80 | 127.78 | 149.85 | 113.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.27 | 107.52 | 114.48 | 118.17 | 96.41 |
| ימי מלאי | 88.77 | 66.01 | 67.21 | 81.87 | 78.16 |
| ימי אשראי מספקים | 56.36 | 42.73 | 53.91 | 50.19 | 60.75 |
| מחזור תפעולי | 205.05 | 173.53 | 181.69 | 200.04 | 174.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | -0.94 | 0.76 | 1.67 | -2.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -1.22 | 0.28 | 0.73 | -2.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.28 | 0.48 | 0.94 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.68 | 1.30 | 0.37 | 0.44 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | -1.96 | 1.59 | 1.77 | -4.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.60 | -3.35 | 1.59 | 1.77 | -27.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.19 | 0.12 | 0.25 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.16 | 0.12 | 0.28 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.07% | -7.42% | 1.28% | 5.99% | -18.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.16 | -18.85 | 24.58 | -71.10 | -77.33 |
| מכפיל מכירות | 3.73 | 2.78 | 3.36 | 2.02 | 1.62 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.32 | 1.71 | 1.03 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -102.39 | -13.48 | 78.26 | 16.70 | -5.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.51 | -17.50 | 28.91 | 7.27 | -5.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.10 | -0.04 | -12.09 | 0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.32 | 1.71 | 1.03 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 36.14 | -38.09 | 15.43 | 64.84 | 38.95 |
| שווי חברה | 1.84B | 1.58B | 1.98B | 1.16B | 1.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.00 | -38.09 | 15.43 | 64.84 | 38.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.53 | 2.97 | 3.42 | 2.19 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -97.03 | -14.37 | 79.65 | 18.08 | -6.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.04 | -18.66 | 29.42 | 7.87 | -6.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.56 | 12.34 | 12.84 | 11.80 | 12.25 |
| הון עצמי למניה | 13.68 | 12.45 | 12.83 | 11.80 | 12.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.01 | 0.14 | 0.21 | -0.74 |
| הכנסות למניה | 6.25 | 5.89 | 6.51 | 6.00 | 7.67 |
| רווח נקי למניה | 0.66 | -0.87 | 0.89 | -0.17 | -0.16 |
| נטל מס | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 0.59 | 1.79 |
| נטל ריבית | 6.13 | 1.11 | 0.94 | 1.40 | -4.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 1.08 | 0.76 | -5.69 | 24.94 |
הנתונים מוצגים ב-TWD