Daily Polymer Corp. (4716) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.85M | 67.39M | 146.97M | -193.08M | -75.42M |
| רווח נקי | -78.75M | 88.69M | -25.81M | -7.74M | 251.29M |
| פחת והפחתות | 33.40M | 34.11M | 34.41M | 34.10M | 33.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.47M | 47.56M | 153.31M | -210.75M | 3.86M |
| יתרת לקוחות | 35.62M | 1.72M | 177.83M | 0 | 0 |
| מלאי | 9.94M | 9.41M | 16.88M | -586.00K | -25.02M |
| יתרת ספקים | -21.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -47.66M | 36.44M | -41.40M | -74.10M | 133.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.02M | -102.98M | -14.95M | 1.80M | -367.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.80M | -21.85M | -18.86M | 12.86M | 265.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.17M | -40.88M | -81.92M | -7.12M | -28.54M |
| רכישות, נטו | 19.41M | -13.33M | 0 | -43.56M | 1.50M |
| רכישת השקעות | -5.10M | 12.04M | 59.19M | -72.65M | -40.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.07M | 12.04M | 0 | 0 | 3.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.28M | 3.87M | 0 | 331.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.21M | -32.37M | 115.06M | 46.67M | -122.35M |
| פירעון חוב | -106.08M | -41.10M | 131.19M | 45.60M | -109.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 53.93M | 22.99M | 0 | 32.23M | 9.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.96M |
| דיבידנדים ששולמו | -17.90M | 0 | 0 | -35.32M | -17.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.16M | -14.26M | -16.12M | 4.15M | 18.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 347.92M | 513.84M | 500.59M | 257.43M | 391.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.94M | 78.00K | 6.92M | -311.00K | -78.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -165.92M | 13.25M | 243.16M | -133.87M | 67.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 513.84M | 500.59M | 257.43M | 391.29M | 323.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 347.92M | 513.84M | 500.59M | 257.43M | 391.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -110.16M | 24.89M | 63.98M | -200.20M | -104.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.85M | 67.39M | 146.97M | -193.08M | -75.42M |
| הוצאות הוניות | -25.31M | -42.49M | -82.98M | -7.12M | -28.87M |
הנתונים מוצגים ב-TWD