U-Best Innovative Technology Co.,Ltd (4714) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.23 | 1.96 | 1.66 | 1.84 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.87 | 0.66 | 0.66 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.32 | 0.17 | 0.16 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | -0.00 | 0.03 | 0.03 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.02 | -0.53 | -0.10 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | -0.03 | -0.68 | -0.13 | -0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.24B | 3.19B | 2.51B | 1.31B | 865.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.20 | 0.31 | 0.30 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.11 | 1.40 | 1.24 | 1.51 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.55 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.06 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.56 | 5.47 | 4.49 | 4.08 | 4.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.63 | 0.48 | 0.32 | 0.08 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.35 | -7.84 | -4.54 | -2.91 | -6.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 0.78 | 1.06 | 0.99 | 1.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.60 | 13.89 | 18.43 | 13.76 | 16.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.51 | 1.22 | 2.99 | 9.96 | -18.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.28% | 9.86% | 16.97% | 16.95% | 14.62% |
| שיעור EBIT | -49.68% | 70.64% | 95.33% | 21.23% | -15.65% |
| שיעור EBITDA | -45.77% | 75.77% | 102.25% | 30.61% | -10.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.57% | -23.30% | -20.86% | -19.09% | -15.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.69% | 67.67% | 90.73% | 14.67% | -18.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.91% | -6.25% | 7.86% | 3.85% | -5.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.11% | 51.15% | 88.21% | 14.08% | -17.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 165.57% | -9.23% | 8.67% | 26.25% | 32.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -159.80% | -290.42% | -434.90% | -76.85% | 115.03% |
| תשואה על הנכסים | 6.20% | -0.80% | 0.65% | 0.32% | -0.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.56% | -4.39% | 2.94% | 1.28% | -3.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.11% | -4.05% | -2.58% | -2.41% | -3.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.95% | -2.53% | -1.82% | -1.60% | -2.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.22% | -0.81% | 0.66% | 0.32% | -0.89% |
| תשואת רווחים | 38.26% | -3.21% | 2.32% | 1.03% | -3.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.58 | 6.23 | 3.79 | 3.65 | 5.04 |
| מחזור זכאים | 5.74 | 4.92 | 4.52 | 4.85 | 11.10 |
| מחזור מלאי | 0.47 | 0.32 | 0.16 | 0.19 | 0.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.51 | 0.39 | 0.34 | 0.56 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.61 | 0.44 | 0.36 | 0.34 | 0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 763.91 | 1,109.11 | 2,254.10 | 1,922.28 | 949.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.51 | 58.59 | 96.32 | 100.01 | 72.44 |
| ימי מלאי | 771.99 | 1,124.68 | 2,238.61 | 1,897.54 | 909.90 |
| ימי אשראי מספקים | 63.59 | 74.16 | 80.83 | 75.27 | 32.88 |
| מחזור תפעולי | 827.50 | 1,183.27 | 2,334.94 | 1,997.55 | 982.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | -0.32 | -10.18 | -1.61 | -5.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.51 | -0.56 | -10.36 | -1.89 | -6.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.06 | 0.24 | 0.17 | 0.28 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.92 | 1.75 | 1.02 | 1.17 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | -0.73 | -58.65 | -5.75 | -4.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.52 | -1.33 | -58.65 | -5.75 | -6.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.02 | -0.56 | -0.12 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.04 | -2.09 | -0.44 | -0.92 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.77% | -3.36% | -62.58% | -13.88% | -64.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.02 | -31.11 | 43.55 | 97.14 | -27.63 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.94 | 3.40 | 3.74 | 1.63 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.37 | 1.27 | 1.25 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.89 | -29.76 | -1.60 | -7.20 | -1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.62 | -52.21 | -1.63 | -8.46 | -1.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | 0.13 | 0.25 | -0.71 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.37 | 1.27 | 1.25 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | -4.21 | 3.78 | 6.31 | 22.18 | -33.89 |
| שווי חברה | 3.81B | 4.38B | 5.32B | 3.51B | 3.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.08 | 3.78 | 6.31 | 22.18 | -33.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 2.87 | 6.45 | 6.79 | 3.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.19 | -43.85 | -3.03 | -13.08 | -3.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.03 | -76.94 | -3.09 | -15.35 | -3.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.87 | 45.89 | 35.04 | 27.41 | 24.24 |
| הון עצמי למניה | 11.99 | 12.29 | 13.04 | 10.90 | 10.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.63 | 0.24 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 11.51 | 8.64 | 4.87 | 3.64 | 6.46 |
| רווח נקי למניה | 4.13 | -0.54 | 0.38 | 0.14 | -0.38 |
| נטל מס | 1.66 | -0.09 | 0.09 | 0.26 | 0.33 |
| נטל ריבית | -0.44 | 0.96 | 0.95 | 0.69 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.30 | 0.36 | 0.32 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.20 | -0.06 | -2.30 | -11.49 | 5.08 |
הנתונים מוצגים ב-TWD