U-Best Innovative Technology Co.,Ltd (4714) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.91M | -1.73B | -228.46M | -814.43M | -181.48M |
| רווח נקי | 1.03B | 749.23M | 19.89M | -160.42M | 36.17M |
| פחת והפחתות | 78.27M | 57.17M | 48.42M | 43.00M | 28.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 283.00K | 0 | 1.65M | 4.28M | 5.90M |
| שינוי בהון החוזר | 275.69M | -1.60B | -194.18M | -833.15M | -186.19M |
| יתרת לקוחות | -25.69M | 84.34M | 43.19M | 18.91M | -36.52M |
| מלאי | -9.63M | -1.72B | -334.96M | -864.53M | -236.93M |
| יתרת ספקים | 127.41M | -107.01M | 20.75M | -31.33M | 50.45M |
| הון חוזר אחר | 183.59M | 145.28M | 76.85M | 44.52M | 50.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.45B | -936.47M | -104.24M | 19.87M | -59.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 692.61M | -16.38M | -7.60M | -314.13M | 52.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.43M | -29.42M | -39.45M | -120.68M | -8.41M |
| רכישות, נטו | 0 | -465.90M | 0 | -43.22M | 604.07M |
| רכישת השקעות | -2.12B | -667.45M | -588.16M | -205.40M | -852.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00B | 1.14B | 689.48M | 50.03M | 286.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -147.44M | 1.63M | 369.92M | 5.08M | 22.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -197.17M | 1.96B | 136.88M | 1.08B | 461.57M |
| פירעון חוב | -661.75M | 1.61B | -300.58M | 1.24B | 526.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.73M | 86.19M | 14.40M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -35.35M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.54M | 0 | 0 | -55.60M | -11.64M |
| פעילויות מימון אחרות | 495.39M | 268.65M | 423.07M | -72.21M | -54.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.00B | 564.13M | 345.26M | 444.57M | 497.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 73.00K | 382.00K | -136.00K | 34.00K | -23.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 438.60M | 218.87M | -99.31M | -52.56M | 332.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 564.13M | 345.26M | 444.57M | 497.13M | 164.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.00B | 564.13M | 345.26M | 444.57M | 497.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -99.86M | -1.75B | -268.19M | -935.11M | -189.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.91M | -1.73B | -228.46M | -814.43M | -181.48M |
| הוצאות הוניות | -42.94M | -29.42M | -39.73M | -120.68M | -8.41M |
הנתונים מוצגים ב-TWD