Yong Shun Chemical Co.,Ltd (4711) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.87 | 4.62 | 4.93 | 5.89 | 6.99 |
| יחס מהיר | 3.86 | 3.62 | 3.61 | 4.36 | 4.94 |
| יחס מזומנים | 2.06 | 2.15 | 2.11 | 2.56 | 2.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.46 | 0.23 | 0.50 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.89 | 0.91 | 0.39 | 0.89 | 2.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 624.79M | 605.99M | 610.47M | 622.49M | 641.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 0.26 | 0.30 | 0.50 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 72.55 | 4.28 | 3.50 | 13.43 | -24.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.13 | 1.70 | 1.95 | 1.74 | 1.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.90 | -9.85 | -6.59 | -5.55 | -934.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.43% | 12.11% | 11.27% | 13.13% | 4.34% |
| שיעור EBIT | 7.92% | 0.85% | 1.84% | 3.28% | -1.97% |
| שיעור EBITDA | 9.25% | 4.04% | 4.86% | 6.09% | 0.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.92% | 0.85% | 0.71% | 2.55% | -2.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.98% | 1.96% | 1.63% | 3.09% | -2.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.86% | 1.28% | 0.76% | 2.39% | -1.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.86% | 1.28% | 0.76% | 2.39% | -1.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.40% | 65.16% | 46.59% | 77.34% | 82.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.44% | 229.94% | 230.73% | 121.20% | 88.63% |
| תשואה על הנכסים | 4.42% | 0.74% | 0.46% | 1.44% | -1.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.45% | 0.91% | 0.56% | 1.74% | -1.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.93% | 0.58% | 0.49% | 1.74% | -2.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.27% | 0.34% | 0.21% | 1.25% | -1.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.43% | 0.74% | 0.46% | 1.45% | -1.51% |
| תשואת רווחים | 5.81% | 1.00% | 0.64% | 1.84% | -2.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 4.73 | 5.35 | 5.26 | 7.52 |
| מחזור זכאים | 19.10 | 16.85 | 27.78 | 29.51 | 44.24 |
| מחזור מלאי | 3.73 | 3.49 | 2.99 | 3.06 | 4.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.24 | 1.97 | 1.97 | 1.94 | 2.95 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 1.09 | 1.11 | 1.08 | 1.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.55 | 160.06 | 177.15 | 176.23 | 124.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.75 | 77.23 | 68.16 | 69.36 | 48.55 |
| ימי מלאי | 97.91 | 104.50 | 122.13 | 119.24 | 83.71 |
| ימי אשראי מספקים | 19.11 | 21.66 | 13.14 | 12.37 | 8.25 |
| מחזור תפעולי | 185.66 | 181.73 | 190.29 | 188.60 | 132.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.89 | 1.37 | 0.64 | 1.17 | 1.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.79 | 1.23 | 0.45 | 0.60 | 1.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.58 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.90 | 0.70 | 0.51 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 2.16 | 0.92 | 1.09 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.58 | 9.53 | 3.35 | 2.03 | 9.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.82 | 0.33 | 0.68 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.96% | 8.19% | 2.99% | 3.64% | 11.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.31 | 100.00 | 157.04 | 54.50 | -48.39 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.28 | 1.20 | 1.30 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.95 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.16 | 12.20 | 33.47 | 27.46 | 8.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.74 | 10.92 | 23.49 | 13.94 | 7.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 1.74 | -2.30 | -0.28 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.95 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 8.91 | 21.78 | 18.00 | 15.79 | 2,407.59 |
| שווי חברה | 671.19M | 640.93M | 668.14M | 739.03M | 659.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.91 | 21.78 | 18.00 | 15.79 | 2,407.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.03 | 8.40 | 24.50 | 20.32 | 6.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.39 | 7.52 | 17.19 | 10.32 | 5.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.94 | 16.41 | 16.99 | 17.24 | 17.43 |
| הון עצמי למניה | 16.96 | 16.42 | 17.00 | 17.26 | 17.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.35 | 0.53 | 0.23 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 13.38 | 11.75 | 12.50 | 12.59 | 18.58 |
| רווח נקי למניה | 0.92 | 0.15 | 0.10 | 0.30 | -0.31 |
| נטל מס | 0.76 | 0.65 | 0.47 | 0.77 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.13 | 2.30 | 0.89 | 0.94 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 9.15 | 3.11 | 3.90 | -6.13 |
הנתונים מוצגים ב-TWD