Yong Shun Chemical Co.,Ltd (4711) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.21M | 38.86M | 71.64M | 117.63M | -22.29M |
| רווח נקי | 9.31M | 12.48M | 18.38M | -19.19M | 77.38M |
| פחת והפחתות | 23.22M | 23.09M | 21.59M | 22.56M | 22.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 48.66M | -4.66M | 40.60M | 122.63M | -142.75M |
| יתרת לקוחות | -12.49M | 4.40M | 3.38M | 109.39M | -43.65M |
| מלאי | 40.86M | -10.65M | 46.85M | 35.10M | -89.05M |
| יתרת ספקים | 13.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.66M | 1.59M | -9.63M | -21.86M | -10.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.03M | 7.95M | -8.93M | -8.37M | 4.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.21M | -24.62M | -35.63M | -11.68M | -12.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.09M | -11.58M | -33.94M | -11.87M | -13.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -120.00K | -10.02M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.02M | -1.69M | 197.00K | 572.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.52M | -16.65M | -9.44M | -121.59M | -38.75M |
| פירעון חוב | -6.67M | 21.21M | 29.91M | -54.91M | 15.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.53M | -30.53M | -30.53M | -61.06M | -48.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.33M | -7.33M | -7.33M | -7.33M | -6.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 393.69M | 362.22M | 364.63M | 338.07M | 353.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.47M | -2.41M | 26.56M | -15.63M | -73.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 362.22M | 364.63M | 338.07M | 353.70M | 427.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 393.69M | 362.22M | 364.63M | 338.07M | 353.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.27M | 27.28M | 36.37M | 105.76M | -35.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.21M | 38.86M | 71.64M | 117.63M | -22.29M |
| הוצאות הוניות | -8.94M | -11.58M | -35.27M | -11.87M | -13.34M |
הנתונים מוצגים ב-TWD